我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1040.90 |
-3589.69 |
-3258.66 |
-3912.27 |
-3311.07 |
| 本期利润(万元) |
2786.07 |
-3092.39 |
-2658.35 |
-4425.07 |
-5992.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.31 |
0.00 |
-12.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12639.78 |
0.00 |
-10429.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26411.51 |
24241.28 |
25198.08 |
29045.63 |
31822.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.66 |
0.67 |
0.74 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.67 |
0.00 |
-13.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.27 |
0.00 |
-26.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2535.63 |
4007.34 |
4545.89 |
5115.25 |
7861.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
24206.25 |
30925.35 |
39218.70 |
38409.07 |
42258.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
24206.25 |
30925.35 |
39218.70 |
38409.07 |
42014.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
244.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.41 |
35.18 |
54.53 |
56.18 |
59.80 |
| 应付托管费(万元) |
4.57 |
5.86 |
9.09 |
9.36 |
9.97 |
| 资产总计(万元) |
27365.70 |
35589.62 |
44733.46 |
43863.28 |
50337.03 |
| 负债合计(万元) |
116.80 |
1201.51 |
1092.83 |
776.25 |
1415.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
27248.90 |
34388.11 |
43640.63 |
43087.04 |
48921.45 |
| 未分配利润(万元) |
-14261.71 |
-12418.68 |
-3450.03 |
-7535.45 |
-6434.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.17 |
44.90 |
25.07 |
75.40 |
43.20 |
| 投资收益(万元) |
-3905.31 |
-3879.48 |
3195.07 |
-11189.66 |
-11683.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
313.85 |
-589.47 |
1005.23 |
-1991.80 |
-278.67 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
4.15 |
3.44 |
24.50 |
18.51 |
| 收入合计(万元) |
-3575.95 |
-4419.91 |
4228.81 |
-13081.56 |
-11900.93 |
| 管理人报酬(万元) |
169.69 |
570.58 |
333.72 |
744.14 |
394.15 |
| 托管费(万元) |
28.28 |
95.10 |
55.62 |
124.02 |
65.69 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
20.34 |
10.34 |
21.13 |
11.87 |
| 费用合计(万元) |
214.60 |
703.86 |
408.84 |
908.93 |
482.26 |
| 利润总额(万元) |
-3790.55 |
-5123.77 |
3819.97 |
-13990.49 |
-12383.19 |
| 净利润(万元) |
-3790.55 |
-5123.77 |
3819.97 |
-13990.49 |
-12383.19 |
