我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
123.14 |
-269.02 |
-281.92 |
-282.42 |
-80.28 |
| 本期利润(万元) |
827.22 |
483.02 |
494.03 |
-412.71 |
-297.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.05 |
0.05 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
-4.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1601.74 |
0.00 |
-2348.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8293.92 |
7830.20 |
8831.29 |
8713.03 |
9418.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.83 |
0.84 |
0.79 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
-4.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.98 |
0.00 |
-21.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12799.18 |
23431.34 |
25439.60 |
19636.76 |
15460.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
136479.44 |
129727.54 |
155328.09 |
161020.82 |
194956.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
136479.44 |
129727.54 |
155328.09 |
161020.82 |
194445.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
511.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
152.48 |
154.83 |
227.18 |
235.22 |
252.95 |
| 应付托管费(万元) |
25.41 |
25.81 |
37.86 |
39.20 |
42.16 |
| 资产总计(万元) |
150067.18 |
153365.52 |
182957.18 |
184343.21 |
215530.43 |
| 负债合计(万元) |
1288.47 |
612.51 |
529.13 |
3527.10 |
4639.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
148778.71 |
152753.01 |
182428.05 |
180816.11 |
210891.04 |
| 未分配利润(万元) |
-27003.34 |
-38106.28 |
-23005.52 |
-36272.40 |
-24668.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.28 |
58.67 |
28.20 |
61.43 |
29.43 |
| 投资收益(万元) |
-3209.87 |
-733.04 |
6633.03 |
-8709.89 |
-3925.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12787.90 |
-1395.23 |
7319.66 |
-8819.29 |
-1588.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9610.30 |
-2069.60 |
13980.88 |
-17467.75 |
-5484.68 |
| 管理人报酬(万元) |
905.22 |
2463.94 |
1431.32 |
2965.86 |
1483.70 |
| 托管费(万元) |
150.87 |
410.66 |
238.55 |
494.31 |
247.28 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
20.18 |
9.80 |
19.11 |
10.23 |
| 费用合计(万元) |
1095.96 |
2963.90 |
1715.63 |
3553.19 |
1778.32 |
| 利润总额(万元) |
8514.34 |
-5033.50 |
12265.26 |
-21020.93 |
-7263.00 |
| 净利润(万元) |
8514.34 |
-5033.50 |
12265.26 |
-21020.93 |
-7263.00 |
