财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1152.07 |
693.20 |
697.95 |
842.75 |
-363.75 |
| 本期利润(万元) |
408.36 |
-302.17 |
1119.99 |
1413.65 |
-25.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.05 |
0.12 |
0.15 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.88 |
0.00 |
12.51 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
151.48 |
0.00 |
-119.44 |
0.00 |
-1525.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2811.72 |
5272.38 |
6856.77 |
8236.03 |
9303.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.94 |
1.00 |
1.03 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
5.83 |
0.00 |
11.81 |
0.00 |
-0.32 |
| 累计净值增长率(%) |
5.69 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-10.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3140.52 |
7635.24 |
18795.23 |
13429.86 |
12799.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
43832.93 |
72023.76 |
114768.75 |
134428.30 |
136479.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
43832.93 |
72023.76 |
114768.75 |
134428.30 |
136479.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.15 |
82.60 |
133.05 |
155.96 |
152.48 |
| 应付托管费(万元) |
8.19 |
13.77 |
22.18 |
25.99 |
25.41 |
| 资产总计(万元) |
47867.02 |
80720.81 |
135525.41 |
154487.71 |
150067.18 |
| 负债合计(万元) |
760.71 |
2073.58 |
411.35 |
6893.77 |
1288.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
47106.31 |
78647.23 |
135114.06 |
147593.94 |
148778.71 |
| 未分配利润(万元) |
3950.57 |
2075.39 |
-12846.93 |
-14026.65 |
-27003.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.89 |
45.23 |
26.26 |
71.12 |
32.28 |
| 投资收益(万元) |
14101.47 |
10561.29 |
-3870.85 |
4872.01 |
-3209.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9061.97 |
8674.57 |
5052.60 |
17326.17 |
12787.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5050.40 |
19281.08 |
1208.02 |
22269.30 |
9610.30 |
| 管理人报酬(万元) |
366.61 |
1490.36 |
841.05 |
1795.18 |
905.22 |
| 托管费(万元) |
61.10 |
248.39 |
140.17 |
299.20 |
150.87 |
| 其它费用(万元) |
9.16 |
21.66 |
10.92 |
20.37 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
454.96 |
1823.16 |
1025.55 |
2173.75 |
1095.96 |
| 利润总额(万元) |
4595.44 |
17457.92 |
182.47 |
20095.55 |
8514.34 |
| 净利润(万元) |
4595.44 |
17457.92 |
182.47 |
20095.55 |
8514.34 |
