华夏永顺一年持有混合C(012171)_财务情况

华夏永顺一年持有混合C012171HUAXIA YONGSHUN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	14.68	9.61	410.24	127.75	117.27
本期利润(万元)	45.13	-9.95	231.62	183.28	75.58
加权平均份额本期利润(元)	0.05	-0.01	0.16	0.15	0.04
加权平均净值利润率(%)	4.40	0.00	15.58	0.00	4.34
期末可供分配利润(万元)	151.52	0.00	134.30	0.00	-29.70
期末可供分配份额利润(元)	0.19	0.00	0.14	0.00	-0.02
期末基金资产净值(万元)	950.54	990.35	1109.13	1219.79	1520.55
期末基金份额净值(元)	1.19	1.12	1.14	1.16	1.01
本期净值增长率(%)	4.55	0.00	16.63	0.00	3.93
累计净值增长率(%)	18.96	0.00	13.78	0.00	1.39

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	535.96	492.62	315.82	316.02	332.87
交易性金融资产(万元)	13198.42	15345.79	30611.57	56539.73	65398.19
其中：股票投资(万元)	2369.84	3166.13	8240.16	14540.78	16844.67
其中：债券投资(万元)	10828.57	12179.66	22371.40	41998.96	48553.52
应付管理人报酬(万元)	7.49	10.84	19.24	33.64	38.16
应付托管费(万元)	1.87	2.71	4.81	8.41	9.54
资产总计(万元)	13987.03	17274.02	31597.43	57742.35	66060.26
负债合计(万元)	2850.25	1705.10	3495.01	8451.56	9064.93
所有者权益合计(万元)	11136.78	15568.92	28102.42	49290.79	56995.33
未分配利润(万元)	1944.27	2111.01	798.38	-563.03	-5349.00

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.33	4.63	2.69	10.95	5.80
投资收益(万元)	301.82	7583.92	2858.30	-220.19	-1626.09
公允价值变动收益(万元)	396.99	-2583.69	-722.27	4669.04	1457.00
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	700.14	5004.85	2138.72	4459.80	-163.29
管理人报酬(万元)	51.13	227.75	146.15	454.18	241.78
托管费(万元)	12.78	56.94	36.54	113.54	60.45
其它费用(万元)	9.25	20.46	10.24	21.51	11.93
费用合计(万元)	92.90	379.80	248.76	788.99	422.16
利润总额(万元)	607.24	4625.05	1889.96	3670.80	-585.45
净利润(万元)	607.24	4625.05	1889.96	3670.80	-585.45

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