华宝第三产业混合C(012798)_资产配置

华宝第三产业混合C012798WARBURG INDUSTRIAL THIRD FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3925.33	90.95%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	390.33	9.04%
其他资产	0.22	0.01%

资产总值：4315.88万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	262.08	6.29%
宁德时代	300750	0.73	132.14	3.17%
兴业银行	601166	6.71	118.23	2.84%
招商银行	600036	3.41	116.59	2.80%
中国平安	601318	2.77	114.57	2.75%
农业银行	601288	25.74	112.23	2.69%
比亚迪	002594	0.41	102.60	2.46%
交通银行	601328	11.70	87.40	2.10%
长江电力	600900	2.81	81.27	1.95%
华能国际	600011	8.47	81.48	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	50.21%
金融业	0.09	21.29%
采矿业	0.02	4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.90%
建筑业	0.02	3.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.32%
房地产业	0.01	1.91%
科学研究和技术服务业	0.01	1.28%
卫生和社会工作	0.00	0.58%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.22	372.25	6.68%
宁德时代	300750	0.94	179.51	3.22%
中国平安	601318	3.55	144.88	2.60%
招商银行	600036	4.37	140.71	2.53%
农业银行	601288	33.00	139.59	2.51%
兴业银行	601166	8.60	135.71	2.44%
五粮液	000858	0.70	107.46	1.93%
比亚迪	002594	0.53	107.62	1.93%
华能国际	600011	10.86	101.87	1.83%
美的集团	000333	1.49	95.69	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	50.42%
金融业	0.11	20.24%
采矿业	0.02	3.80%
建筑业	0.02	3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.06%
房地产业	0.01	1.96%
科学研究和技术服务业	0.01	1.45%
卫生和社会工作	0.00	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	463.60	8.46%
宁德时代	300750	1.06	173.71	3.17%
五粮液	000858	1.08	151.53	2.76%
美的集团	000333	2.66	145.32	2.65%
中国石油	601857	18.48	130.47	2.38%
立讯精密	002475	3.69	127.12	2.32%
建设银行	601939	18.36	119.52	2.18%
中国平安	601318	2.65	106.80	1.95%
中国银行	601988	26.76	106.77	1.95%
陕西煤业	601225	5.02	104.87	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	49.88%
金融业	0.09	16.70%
采矿业	0.04	7.04%
建筑业	0.02	4.05%
房地产业	0.02	3.70%
租赁和商务服务业	0.02	2.77%
科学研究和技术服务业	0.01	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.23%
卫生和社会工作	0.01	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	483.09	8.17%
宁德时代	300750	1.06	216.02	3.65%
五粮液	000858	1.08	168.59	2.85%
美的集团	000333	2.66	147.58	2.50%
中国石油	601857	18.48	147.47	2.49%
中国平安	601318	2.65	128.00	2.17%
泸州老窖	000568	0.54	116.99	1.98%
建设银行	601939	18.36	115.67	1.96%
立讯精密	002475	3.69	110.04	1.86%
中国银行	601988	26.76	100.89	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	49.27%
金融业	0.10	16.44%
采矿业	0.04	6.66%
房地产业	0.03	4.61%
建筑业	0.03	4.38%
租赁和商务服务业	0.02	2.84%
科学研究和技术服务业	0.02	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.25%
卫生和社会工作	0.01	0.90%

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