我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.42 |
-20.23 |
-12.06 |
3.33 |
19.37 |
| 本期利润(万元) |
160.72 |
-15.73 |
-31.85 |
-169.66 |
-44.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
-14.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-330.68 |
0.00 |
-334.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1145.07 |
1008.15 |
1052.02 |
1082.74 |
1173.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.75 |
0.74 |
0.76 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
-13.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.70 |
0.00 |
-23.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1863.35 |
2106.34 |
5019.87 |
1052.25 |
1094.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
10474.04 |
11227.69 |
10063.95 |
15499.41 |
18475.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
10474.04 |
11227.69 |
9891.23 |
15440.45 |
18292.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
172.72 |
58.96 |
182.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.53 |
13.52 |
19.02 |
21.49 |
22.37 |
| 应付托管费(万元) |
2.09 |
2.25 |
3.17 |
3.58 |
3.73 |
| 资产总计(万元) |
12348.81 |
13339.34 |
15792.89 |
17450.30 |
19619.23 |
| 负债合计(万元) |
47.37 |
43.73 |
332.13 |
619.77 |
121.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
12301.44 |
13295.62 |
15460.75 |
16830.54 |
19497.88 |
| 未分配利润(万元) |
-3827.41 |
-3924.44 |
-2790.59 |
-2115.95 |
-536.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.37 |
18.85 |
6.01 |
12.04 |
6.80 |
| 投资收益(万元) |
-125.27 |
368.49 |
-73.48 |
-3243.55 |
-1860.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35.51 |
-2214.04 |
-552.93 |
605.70 |
736.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-83.39 |
-1826.69 |
-620.40 |
-2625.82 |
-1117.19 |
| 管理人报酬(万元) |
74.52 |
208.35 |
119.46 |
260.78 |
131.35 |
| 托管费(万元) |
12.42 |
34.73 |
19.91 |
43.46 |
21.89 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
19.68 |
9.95 |
20.69 |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
99.00 |
268.58 |
152.25 |
330.86 |
166.26 |
| 利润总额(万元) |
-182.39 |
-2095.27 |
-772.64 |
-2956.67 |
-1283.45 |
| 净利润(万元) |
-182.39 |
-2095.27 |
-772.64 |
-2956.67 |
-1283.45 |
