财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
30586.94 |
16287.34 |
9114.28 |
9587.59 |
-4768.66 |
| 本期利润(万元) |
37623.84 |
34239.78 |
12921.55 |
13188.23 |
12336.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.29 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.56 |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
9.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5912.98 |
0.00 |
-17900.82 |
0.00 |
-29383.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77533.52 |
104619.70 |
125860.70 |
129941.09 |
127301.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.21 |
0.91 |
0.91 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
32.87 |
0.00 |
10.17 |
0.00 |
10.63 |
| 累计净值增长率(%) |
9.51 |
0.00 |
-9.20 |
0.00 |
-17.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6509.83 |
13347.74 |
31882.94 |
13573.37 |
20219.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
85167.60 |
134876.12 |
122228.75 |
131205.24 |
145884.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
85167.60 |
134876.12 |
122228.75 |
131205.24 |
145793.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.38 |
145.16 |
159.54 |
148.24 |
168.69 |
| 应付托管费(万元) |
16.23 |
24.19 |
26.59 |
24.71 |
28.11 |
| 资产总计(万元) |
93151.88 |
151728.33 |
155254.01 |
146008.90 |
168588.20 |
| 负债合计(万元) |
690.49 |
828.49 |
2667.29 |
543.88 |
3478.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
92461.39 |
150899.85 |
152586.72 |
145465.01 |
165109.20 |
| 未分配利润(万元) |
7605.24 |
-16040.29 |
-33285.84 |
-60376.65 |
-57134.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
112.77 |
67.66 |
164.59 |
67.38 |
156.42 |
| 投资收益(万元) |
38502.06 |
11930.03 |
-3755.50 |
-14341.91 |
-10804.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8523.47 |
4554.76 |
20459.91 |
7220.41 |
-11415.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
47138.30 |
16552.45 |
16868.99 |
-7054.12 |
-22063.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1663.73 |
911.32 |
1797.73 |
896.73 |
2744.19 |
| 托管费(万元) |
277.29 |
151.89 |
299.62 |
149.45 |
457.36 |
| 其它费用(万元) |
24.48 |
11.98 |
22.31 |
11.70 |
25.67 |
| 费用合计(万元) |
2125.88 |
1163.52 |
2292.92 |
1144.36 |
3465.67 |
| 利润总额(万元) |
45012.42 |
15388.93 |
14576.07 |
-8198.49 |
-25528.91 |
| 净利润(万元) |
45012.42 |
15388.93 |
14576.07 |
-8198.49 |
-25528.91 |
