资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36108.71 72.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13588.75 27.25%
其他资产 174.88 0.35%
资产总值:49872.34万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 10.75 2296.84 4.63%
药明康德 603259 12.30 2058.28 4.15%
世纪华通 002602 133.05 1836.09 3.70%
招商轮船 601872 85.01 1712.95 3.45%
广合科技 001389 8.74 1544.01 3.11%
中信证券 600030 56.41 1458.76 2.94%
农业银行 601288 202.29 1409.96 2.84%
长川科技 300604 5.44 1304.46 2.63%
生益科技 600183 9.54 1239.82 2.50%
深南电路 002916 3.31 1234.66 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 30.25%
金融业 0.71 14.25%
采矿业 0.38 7.61%
医疗保健 0.28 5.64%
科学研究和技术服务业 0.26 5.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 3.75%
批发和零售业 0.05 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.23 5372.10 7.08%
宏和科技 603256 16.86 4473.46 5.90%
生益科技 600183 25.58 4435.57 5.85%
新易盛 300502 6.73 4086.32 5.39%
寒武纪 688256 2.55 4063.55 5.36%
大族激光 002008 25.07 3763.26 4.96%
中芯国际 00981 39.85 3094.29 4.08%
杰瑞股份 002353 19.80 3019.50 3.98%
国际复材 301526 61.49 2869.74 3.78%
中国巨石 600176 36.55 2663.76 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.82 76.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 6.55%
信息技术 0.31 4.08%
科学研究和技术服务业 0.09 1.21%
采矿业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.72 71.90 0.09%
鼎通转债 0.22 22.10 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 94.00 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%