我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91433.41 75.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26916.25 22.36%
其他资产 2038.85 1.69%
资产总值:120388.51万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 154.96 6223.29 5.25%
中国神华 601088 139.26 6071.52 5.12%
中际旭创 300308 32.65 5055.87 4.27%
中煤能源 601898 281.26 4148.59 3.50%
紫金矿业 601899 192.60 3493.76 2.95%
中国核电 601985 270.30 3013.85 2.54%
三星医疗 601567 81.13 2830.63 2.39%
陕西煤业 601225 102.10 2815.92 2.38%
科伦药业 002422 87.24 2791.75 2.36%
洛阳钼业 603993 315.38 2743.81 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.09 34.51%
采矿业 2.21 18.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.31 11.06%
金融业 1.15 9.74%
通信服务 0.11 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.72%
医疗保健 0.07 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.51%
非日常生活消费品 0.06 0.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 134.49 5967.10 4.96%
紫金矿业 601899 338.21 5942.35 4.94%
沪电股份 002463 154.96 5656.12 4.71%
洛阳钼业 603993 657.48 5588.59 4.65%
中际旭创 300308 32.65 4501.51 3.74%
鹏鼎控股 002938 108.11 4298.45 3.58%
中煤能源 601898 281.26 3510.12 2.92%
中国核电 601985 270.30 2881.40 2.40%
国投电力 600886 156.66 2857.48 2.38%
中国广核 003816 596.93 2763.79 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.28 35.62%
采矿业 2.86 23.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.19 9.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.47 3.92%
农、林、牧、渔业 0.37 3.08%
金融业 0.34 2.84%
医疗保健 0.06 0.47%
科学研究和技术服务业 0.05 0.39%
教育 0.04 0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.13%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 1.00 117.61 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 117.61 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%