我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9234.97 |
-53941.82 |
-51696.48 |
-94554.38 |
-21020.30 |
| 本期利润(万元) |
13086.91 |
-3278.11 |
-4529.57 |
-74761.73 |
-36331.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.23 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.22 |
0.00 |
-36.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-146985.88 |
0.00 |
-148349.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153518.47 |
145188.59 |
146972.48 |
155739.19 |
172717.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.50 |
0.50 |
0.51 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
-31.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.82 |
0.00 |
-48.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12094.68 |
18466.30 |
25642.59 |
22618.36 |
66819.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
156656.17 |
168840.92 |
234136.35 |
273168.19 |
329465.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
154236.18 |
168840.92 |
234136.35 |
272934.00 |
329081.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
2419.99 |
0.00 |
0.00 |
234.19 |
383.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
180.63 |
190.51 |
316.44 |
389.97 |
458.63 |
| 应付托管费(万元) |
30.11 |
31.75 |
52.74 |
64.99 |
76.44 |
| 资产总计(万元) |
179305.64 |
193050.60 |
264942.67 |
300908.02 |
398712.96 |
| 负债合计(万元) |
1308.55 |
491.15 |
1139.95 |
633.04 |
1578.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
177997.10 |
192559.45 |
263802.72 |
300274.98 |
397134.31 |
| 未分配利润(万元) |
-177797.50 |
-184420.90 |
-134971.73 |
-104367.65 |
-19850.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
77.58 |
164.53 |
82.80 |
262.87 |
160.37 |
| 投资收益(万元) |
-65458.46 |
-112846.07 |
-14553.42 |
-3239.83 |
527.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
62550.92 |
24853.70 |
-15631.10 |
-89034.22 |
-10944.11 |
| 其它收入(万元) |
5.79 |
34.19 |
23.33 |
88.73 |
58.06 |
| 收入合计(万元) |
-2824.18 |
-87793.65 |
-30078.39 |
-91922.45 |
-10198.04 |
| 管理人报酬(万元) |
1084.09 |
3480.59 |
2132.30 |
5299.65 |
2687.12 |
| 托管费(万元) |
180.68 |
580.10 |
355.38 |
883.27 |
447.85 |
| 其它费用(万元) |
12.35 |
22.96 |
11.42 |
23.08 |
11.45 |
| 费用合计(万元) |
1378.70 |
4360.25 |
2649.33 |
6542.62 |
3317.98 |
| 利润总额(万元) |
-4202.88 |
-92153.90 |
-32727.72 |
-98465.07 |
-13516.02 |
| 净利润(万元) |
-4202.88 |
-92153.90 |
-32727.72 |
-98465.07 |
-13516.02 |
