财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10819.60 |
3204.14 |
6402.54 |
1490.48 |
-948.45 |
| 本期利润(万元) |
11624.71 |
1088.94 |
10081.08 |
7944.79 |
-325.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.02 |
0.18 |
0.16 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.72 |
0.00 |
33.14 |
0.00 |
-1.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5147.06 |
0.00 |
-33452.82 |
0.00 |
-29170.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30292.02 |
45741.08 |
53249.66 |
33697.30 |
25193.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.69 |
0.68 |
0.63 |
0.48 |
| 本期净值增长率(%) |
40.14 |
0.00 |
40.31 |
0.00 |
-1.32 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.79 |
0.00 |
-32.06 |
0.00 |
-52.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33674.18 |
11230.11 |
9378.15 |
17797.36 |
12094.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
174042.46 |
163657.21 |
115904.48 |
130663.43 |
156656.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
174009.66 |
163657.21 |
115904.48 |
130663.43 |
154236.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
32.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2419.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
197.31 |
195.99 |
138.19 |
161.79 |
180.63 |
| 应付托管费(万元) |
32.88 |
32.66 |
23.03 |
26.96 |
30.11 |
| 资产总计(万元) |
216812.84 |
196781.73 |
140651.42 |
155542.19 |
179305.64 |
| 负债合计(万元) |
10089.10 |
1664.99 |
445.11 |
487.31 |
1308.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
206723.74 |
195116.75 |
140206.32 |
155054.88 |
177997.10 |
| 未分配利润(万元) |
-5152.13 |
-86760.75 |
-147840.36 |
-160016.40 |
-177797.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.63 |
103.73 |
62.87 |
169.29 |
77.58 |
| 投资收益(万元) |
64582.99 |
32254.24 |
-3840.01 |
-72160.91 |
-65458.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2453.22 |
24006.25 |
3383.22 |
68910.36 |
62550.92 |
| 其它收入(万元) |
111.04 |
24.85 |
2.51 |
15.11 |
5.79 |
| 收入合计(万元) |
67189.87 |
56389.07 |
-391.42 |
-3066.15 |
-2824.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1189.91 |
1866.95 |
879.42 |
2122.24 |
1084.09 |
| 托管费(万元) |
198.32 |
311.16 |
146.57 |
353.71 |
180.68 |
| 其它费用(万元) |
11.21 |
22.14 |
10.93 |
24.40 |
12.35 |
| 费用合计(万元) |
1524.87 |
2381.88 |
1116.10 |
2701.57 |
1378.70 |
| 利润总额(万元) |
65665.01 |
54007.19 |
-1507.52 |
-5767.72 |
-4202.88 |
| 净利润(万元) |
65665.01 |
54007.19 |
-1507.52 |
-5767.72 |
-4202.88 |
