资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102599.99 86.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10534.58 8.93%
其他资产 4846.97 4.11%
资产总值:117981.54万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
环旭电子 601231 335.22 10861.08 9.31%
中国石油 601857 861.17 7474.96 6.41%
八方股份 603489 178.87 5001.21 4.29%
华中数控 300161 169.93 4948.34 4.24%
中集集团 000039 586.73 4758.38 4.08%
概伦电子 688206 105.22 4668.67 4.00%
中远海特 600428 584.37 4563.93 3.91%
飞亚达 000026 203.63 4386.14 3.76%
彩虹股份 600707 249.04 4206.30 3.61%
崇达技术 002815 250.02 4147.83 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.74 57.80%
采矿业 0.93 7.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.78 6.71%
科学研究和技术服务业 0.63 5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 4.00%
批发和零售业 0.46 3.94%
文化、体育和娱乐业 0.11 0.97%
租赁和商务服务业 0.10 0.82%
房地产业 0.04 0.36%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
环旭电子 601231 307.41 10144.48 9.51%
中国石油 601857 575.81 7019.12 6.58%
八方股份 603489 162.71 5393.85 5.05%
中兴通讯 000063 136.65 4432.93 4.15%
卓胜微 300782 54.13 4315.85 4.04%
壹石通 688733 159.09 4090.11 3.83%
华中数控 300161 145.03 3992.66 3.74%
彩虹股份 600707 640.97 3583.03 3.36%
中远海特 600428 366.56 3295.37 3.09%
法拉电子 600563 25.84 3227.67 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.33 68.72%
采矿业 0.71 6.63%
科学研究和技术服务业 0.49 4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 3.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 3.09%
批发和零售业 0.21 1.94%
卫生和社会工作 0.08 0.78%
房地产业 0.05 0.51%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 3.50 352.74 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 352.74 0.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%