泓德睿诚混合A(012193)_资产配置

泓德睿诚混合A012193HONGDE RUICHENG'S FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	78403.21	88.44%
债券	1401.54	1.58%
银行存款和结算备付金	4116.65	4.64%
其他资产	4725.76	5.33%

资产总值：88647.17万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	26.53	4114.45	4.65%
腾讯控股	00700	9.83	3942.08	4.46%
美的集团	000333	45.83	3485.88	3.94%
宁德时代	300750	13.79	3474.07	3.93%
中控技术	688777	62.71	3155.02	3.57%
石头科技	688169	11.34	3150.50	3.56%
伯特利	603596	63.35	3099.08	3.51%
万华化学	600309	33.08	3020.87	3.42%
澜起科技	688008	42.17	2763.33	3.13%
海大集团	002311	55.98	2688.16	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.82	54.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	7.19%
金融	0.57	6.40%
非日常生活消费品	0.44	4.99%
金融业	0.41	4.61%
通讯业务	0.39	4.46%
采矿业	0.18	2.08%
公用事业	0.17	1.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.62%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	15.13	5142.38	6.47%
美团-W	03690	40.69	4125.56	5.19%
万华化学	600309	33.08	2674.85	3.37%
海大集团	002311	55.98	2633.86	3.32%
澜起科技	688008	45.80	2564.96	3.23%
宁德时代	300750	13.79	2482.97	3.13%
伯特利	603596	63.35	2464.32	3.10%
迈瑞医疗	300760	8.41	2445.77	3.08%
贵州茅台	600519	1.62	2377.17	2.99%
中控技术	688777	62.71	2364.23	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.26	53.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	7.70%
通讯业务	0.51	6.47%
非日常生活消费品	0.41	5.19%
金融业	0.27	3.42%
采矿业	0.18	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.17%
信息技术	0.16	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.98%
科学研究和技术服务业	0.09	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	22.08	6081.05	7.40%
美团-W	03690	48.00	4211.65	5.12%
万华化学	600309	36.85	3051.18	3.71%
海大集团	002311	69.21	3052.16	3.71%
紫金矿业	601899	180.82	3041.39	3.70%
中控技术	688777	62.71	2917.97	3.55%
信义光能	00968	528.60	2902.01	3.53%
贵州茅台	600519	1.62	2758.70	3.35%
卓胜微	300782	25.95	2636.46	3.21%
宁德时代	300750	13.79	2622.69	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.68	56.89%
通讯业务	0.61	7.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	6.43%
非日常生活消费品	0.42	5.12%
采矿业	0.30	3.70%
信息技术	0.29	3.53%
金融业	0.25	3.06%
科学研究和技术服务业	0.16	2.00%
医疗保健	0.10	1.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	26.54	7061.50	7.80%
迈瑞医疗	300760	12.51	3634.62	4.02%
万华化学	600309	47.11	3618.99	4.00%
美团-W	03690	48.00	3562.26	3.94%
南微医学	688029	35.47	3433.70	3.79%
贵州茅台	600519	1.87	3227.62	3.57%
海大集团	002311	69.21	3108.22	3.43%
中控技术	688777	68.08	3087.30	3.41%
玲珑轮胎	601966	157.12	3021.42	3.34%
恒生电子	600570	104.86	3015.86	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.00	55.29%
通讯业务	0.71	7.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	6.74%
非日常生活消费品	0.36	3.94%
金融业	0.29	3.18%
采矿业	0.27	2.95%
科学研究和技术服务业	0.26	2.87%
信息技术	0.23	2.55%
医疗保健	0.21	2.27%
租赁和商务服务业	0.12	1.30%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发21	14.00	1401.54	1.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1401.54	1.59%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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