资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43665.90 75.74%
债券 7200.23 12.49%
银行存款和结算备付金 5439.34 9.44%
其他资产 1343.89 2.33%
资产总值:57649.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 115.71 3062.84 5.40%
京东方A 000725 352.06 3055.88 5.39%
中信证券 600030 104.31 2996.71 5.29%
中国海洋石油 00883 147.20 2598.08 4.58%
中芯国际 00981 32.40 2515.86 4.44%
贝壳-W 02423 73.35 2392.68 4.22%
中国重汽 000951 120.33 2347.64 4.14%
宁波银行 002142 78.27 2323.84 4.10%
中国平安 601318 38.75 1849.92 3.26%
山推股份 000680 172.32 1731.82 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 26.06%
金融业 0.90 15.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.45 8.01%
能源 0.31 5.42%
信息技术 0.25 4.44%
房地产 0.24 4.22%
采矿业 0.18 3.21%
原材料 0.18 3.10%
金融 0.16 2.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.20%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 79.97 4540.70 6.42%
中国海洋石油 00883 176.60 4365.55 6.17%
长江电力 600900 115.71 3128.80 4.42%
华鲁恒升 600426 78.34 2836.08 4.01%
贝壳-W 02423 83.47 2792.91 3.95%
贵州茅台 600519 1.80 2610.00 3.69%
云铝股份 000807 75.26 2333.18 3.30%
神火股份 000933 70.45 2169.86 3.07%
山推股份 000680 172.32 2002.36 2.83%
盐湖股份 000792 47.63 1762.31 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.65 37.49%
金融业 1.22 17.22%
能源 0.51 7.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.47 6.58%
房地产 0.28 3.95%
租赁和商务服务业 0.07 1.02%
金融 0.07 0.97%
采矿业 0.04 0.53%
农、林、牧、渔业 0.04 0.51%
原材料 0.03 0.45%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 70.00 7200.23 12.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7200.23 12.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%