我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-206.28 |
-151.95 |
-259.34 |
-40.61 |
-96.00 |
| 本期利润(万元) |
2.93 |
32.92 |
-467.73 |
-105.54 |
-234.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.19 |
0.00 |
-24.21 |
0.00 |
-11.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-934.50 |
0.00 |
-887.73 |
0.00 |
-705.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.40 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1502.21 |
1567.32 |
1565.48 |
1754.78 |
1901.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.65 |
0.64 |
0.69 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.17 |
0.00 |
-22.41 |
0.00 |
-11.30 |
| 累计净值增长率(%) |
-36.08 |
0.00 |
-36.19 |
0.00 |
-27.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
194.56 |
90.09 |
83.83 |
150.65 |
172.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
1497.85 |
1482.11 |
1793.05 |
2145.49 |
2525.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
1446.94 |
1451.53 |
1712.16 |
2074.59 |
2525.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.91 |
30.58 |
80.89 |
70.90 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.58 |
1.63 |
2.35 |
2.93 |
3.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.27 |
0.39 |
0.49 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
1728.40 |
1574.62 |
1910.67 |
2318.06 |
2700.39 |
| 负债合计(万元) |
190.24 |
7.56 |
9.40 |
22.31 |
19.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
1538.16 |
1567.06 |
1901.27 |
2295.74 |
2680.68 |
| 未分配利润(万元) |
-868.66 |
-888.63 |
-705.14 |
-495.83 |
-251.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
0.36 |
0.22 |
0.75 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
-195.34 |
-226.13 |
-76.77 |
-557.51 |
-158.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
207.21 |
-208.49 |
-138.65 |
-195.28 |
-351.14 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
0.65 |
0.36 |
3.02 |
2.47 |
| 收入合计(万元) |
12.44 |
-433.61 |
-214.84 |
-749.02 |
-507.16 |
| 管理人报酬(万元) |
9.35 |
27.00 |
15.69 |
37.65 |
19.95 |
| 托管费(万元) |
1.56 |
4.50 |
2.62 |
6.27 |
3.32 |
| 其它费用(万元) |
1.50 |
3.05 |
1.50 |
8.09 |
4.02 |
| 费用合计(万元) |
12.44 |
34.55 |
19.81 |
52.01 |
27.29 |
| 利润总额(万元) |
0.00 |
-468.16 |
-234.65 |
-801.03 |
-534.44 |
| 净利润(万元) |
0.00 |
-468.16 |
-234.65 |
-801.03 |
-534.44 |
