- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -206.28 | -151.95 | -259.34 | -40.61 | -96.00 |
| 本期利润(万元) | 2.93 | 32.92 | -467.73 | -105.54 | -234.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.01 | -0.18 | -0.04 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.19 | 0.00 | -24.21 | 0.00 | -11.15 |
| 期末可供分配利润(万元) | -934.50 | 0.00 | -887.73 | 0.00 | -705.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.40 | 0.00 | -0.36 | 0.00 | -0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1502.21 | 1567.32 | 1565.48 | 1754.78 | 1901.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.69 | 0.73 |
| 本期净值增长率(%) | 0.17 | 0.00 | -22.41 | 0.00 | -11.30 |
| 累计净值增长率(%) | -36.08 | 0.00 | -36.19 | 0.00 | -27.05 |