财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3036.49 |
2852.93 |
7130.29 |
2628.05 |
3871.26 |
| 本期利润(万元) |
478.84 |
129.60 |
6994.62 |
4540.70 |
2947.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.24 |
0.20 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.69 |
0.00 |
22.24 |
0.00 |
7.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3022.95 |
0.00 |
2623.45 |
0.00 |
131.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15186.29 |
17795.95 |
19692.95 |
22710.91 |
30420.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.22 |
1.22 |
1.25 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
2.53 |
0.00 |
23.84 |
0.00 |
5.66 |
| 累计净值增长率(%) |
24.85 |
0.00 |
21.77 |
0.00 |
3.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.96 |
207.64 |
543.77 |
451.19 |
425.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
29634.49 |
41845.21 |
66750.11 |
131715.23 |
151865.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
3000.46 |
14148.27 |
21851.48 |
40958.82 |
46113.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
26634.03 |
27696.95 |
44898.63 |
90756.42 |
105752.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.84 |
24.72 |
37.89 |
76.51 |
82.52 |
| 应付托管费(万元) |
4.71 |
6.18 |
9.47 |
19.13 |
20.63 |
| 资产总计(万元) |
30076.40 |
43094.35 |
68656.14 |
134681.95 |
158445.72 |
| 负债合计(万元) |
1769.37 |
7352.02 |
12590.66 |
22649.09 |
35802.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
28307.03 |
35742.33 |
56065.48 |
112032.85 |
122642.86 |
| 未分配利润(万元) |
5432.97 |
6164.57 |
1729.70 |
-2646.43 |
-15166.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.99 |
10.00 |
7.27 |
31.96 |
16.71 |
| 投资收益(万元) |
5668.21 |
14322.61 |
8049.74 |
984.02 |
-3023.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4638.87 |
-180.25 |
-1633.50 |
10176.31 |
2295.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1052.33 |
14152.36 |
6423.50 |
11192.29 |
-711.03 |
| 管理人报酬(万元) |
129.05 |
480.37 |
308.53 |
980.89 |
513.95 |
| 托管费(万元) |
32.26 |
120.09 |
77.13 |
245.22 |
128.49 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
21.17 |
11.15 |
22.67 |
11.91 |
| 费用合计(万元) |
211.45 |
963.88 |
635.57 |
2025.90 |
1041.05 |
| 利润总额(万元) |
840.88 |
13188.48 |
5787.93 |
9166.39 |
-1752.08 |
| 净利润(万元) |
840.88 |
13188.48 |
5787.93 |
9166.39 |
-1752.08 |
