华夏永泓一年持有混合C(011914)_资产配置

华夏永泓一年持有混合C011914HUAXIA YONGHONG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2304.32	9.33%
债券	21596.04	87.43%
银行存款和结算备付金	796.56	3.22%
其他资产	3.62	0.01%

资产总值：24700.54万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.08	240.76	0.98%
中芯国际	00981	4.50	234.28	0.95%
徐工机械	000425	30.88	222.34	0.90%
阿里巴巴-W	09988	2.00	183.02	0.74%
恒瑞医药	600276	3.57	168.39	0.68%
迈瑞医疗	300760	0.98	158.09	0.64%
华润置地	01109	6.00	157.40	0.64%
腾讯控股	00700	0.40	147.99	0.60%
通富微电	002156	1.92	109.25	0.44%
中微公司	688012	0.30	95.56	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	4.67%
采矿业	0.02	0.98%
信息技术	0.02	0.95%
房地产	0.02	0.91%
非必需消费品	0.02	0.74%
通讯服务	0.01	0.60%
金融业	0.01	0.23%
建筑业	0.00	0.18%
能源	0.00	0.10%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	4.50	349.42	1.23%
徐工机械	000425	30.88	249.82	0.88%
海光信息	688041	0.61	224.81	0.79%
中科飞测	688361	0.50	215.00	0.76%
中微公司	688012	0.45	209.42	0.74%
紫金矿业	601899	8.08	203.18	0.72%
恒瑞医药	600276	3.57	185.65	0.66%
阿里巴巴-W	09988	2.00	161.29	0.57%
华润置地	01109	6.00	156.34	0.55%
腾讯控股	00700	0.40	149.32	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	6.16%
信息技术	0.03	1.23%
房地产	0.02	0.83%
采矿业	0.02	0.72%
非必需消费品	0.02	0.57%
通讯服务	0.01	0.53%
建筑业	0.01	0.30%
金融业	0.01	0.19%
能源	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	9.98	326.60	1.02%
徐工机械	000425	30.88	311.27	0.97%
极兔速递-W	01519	30.00	267.80	0.83%
阿里巴巴-W	09988	2.00	210.14	0.65%
中芯国际	00981	4.50	201.45	0.63%
宁德时代	300750	0.50	200.85	0.62%
恒瑞医药	600276	3.57	197.00	0.61%
海光信息	688041	0.91	190.73	0.59%
中微公司	688012	0.60	183.83	0.57%
安琪酵母	600298	4.31	174.17	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	5.53%
非必需消费品	0.04	1.17%
采矿业	0.03	1.02%
工业	0.03	0.83%
房地产	0.02	0.74%
信息技术	0.02	0.63%
通讯服务	0.02	0.53%
金融业	0.01	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.33	1802.75	5.04%
中芯国际	00981	23.05	1487.53	4.16%
北方华创	002371	2.74	1259.26	3.52%
阿里巴巴-W	09988	9.06	1168.56	3.27%
腾讯控股	00700	1.96	1058.47	2.96%
极兔速递-W	01519	85.28	804.93	2.25%
华虹宏力	01347	9.40	630.83	1.76%
海光信息	688041	2.66	597.85	1.67%
中微公司	688012	2.00	566.48	1.58%
中科飞测	688361	3.61	552.20	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	12.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	6.37%
信息技术	0.21	5.93%
非必需消费品	0.17	4.69%
通讯服务	0.14	3.93%
工业	0.08	2.25%
房地产	0.06	1.79%
采矿业	0.05	1.33%
必需消费品	0.01	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.21%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	40.00	4413.57	17.91%
26国开05	40.00	4099.98	16.64%
25农发30	40.00	4041.77	16.40%
25超长特别国债02	30.00	2884.40	11.71%
26超长特别国债03	20.00	2174.73	8.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12555.32	50.95%
国家债券	9040.72	36.69%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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