华夏永泓一年持有混合C(011914)_资产配置

华夏永泓一年持有混合C011914HUAXIA YONGHONG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	44396.10	29.77%
债券	95499.04	64.03%
银行存款和结算备付金	2926.13	1.96%
其他资产	6323.65	4.24%

资产总值：149144.92万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	178.85	3362.80	2.77%
腾讯控股	00700	6.32	2533.91	2.08%
北方华创	002371	6.65	2433.77	2.00%
比亚迪	002594	7.85	2412.38	1.98%
美团-W	03690	15.13	2346.94	1.93%
华润万象生活	01209	66.62	2099.70	1.73%
宁德时代	300750	6.09	1534.01	1.26%
中国海外发展	00688	98.90	1419.86	1.17%
中微公司	688012	7.55	1238.72	1.02%
华润置地	01109	47.65	1231.10	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	18.44%
房地产	0.64	5.26%
信息技术	0.47	3.88%
非必需消费品	0.36	2.94%
通讯服务	0.25	2.08%
材料	0.12	0.97%
金融	0.11	0.92%
采矿业	0.10	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.50%
房地产业	0.05	0.38%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	254.10	3970.33	3.24%
北方华创	002371	8.35	2671.08	2.18%
腾讯控股	00700	6.32	2148.05	1.75%
越秀地产	00123	365.33	1700.49	1.39%
华润万象生活	01209	66.62	1571.75	1.28%
美团-W	03690	13.92	1411.57	1.15%
比亚迪	002594	5.57	1393.89	1.14%
中微公司	688012	9.73	1374.42	1.12%
中国船舶	600150	32.61	1327.55	1.08%
中国国航	601111	176.79	1304.71	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	17.96%
房地产	0.67	5.48%
信息技术	0.60	4.85%
通讯服务	0.33	2.67%
金融	0.24	1.97%
非必需消费品	0.14	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.06%
采矿业	0.09	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.59%
材料	0.06	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	298.80	4106.50	3.18%
北方华创	002371	9.20	2811.52	2.18%
中微公司	688012	15.33	2288.40	1.77%
中国船舶	600150	49.93	1847.41	1.43%
快手-W	01024	40.50	1800.88	1.39%
越秀地产	00123	429.33	1677.49	1.30%
雅克科技	002409	28.44	1587.52	1.23%
紫金矿业	601899	84.41	1419.81	1.10%
中国宏桥	01378	171.45	1367.77	1.06%
中国国航	601111	174.76	1275.75	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	16.96%
信息技术	0.48	3.74%
房地产	0.38	2.91%
通讯服务	0.25	1.90%
材料	0.23	1.77%
采矿业	0.22	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.99%
金融业	0.12	0.95%
房地产业	0.10	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	313.30	5638.63	3.99%
快手-W	01024	56.54	2713.04	1.92%
中微公司	688012	17.70	2718.00	1.92%
越秀地产	00123	429.33	2474.47	1.75%
北方华创	002371	7.63	1874.77	1.33%
雅克科技	002409	32.46	1809.00	1.28%
中芯国际	688981	27.42	1453.59	1.03%
金蝶国际	00268	89.70	925.06	0.65%
澜起科技	688008	14.69	863.03	0.61%
招金矿业	01818	95.80	842.98	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	15.47%
信息技术	0.69	4.86%
房地产	0.29	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	1.98%
通讯服务	0.27	1.92%
材料	0.12	0.85%
房地产业	0.10	0.72%
非必需消费品	0.09	0.62%
采矿业	0.09	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.49%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行永续债01	100.00	10410.83	8.56%
24国债09	55.00	5543.04	4.56%
21蓉城轨交MTN003	50.00	5126.52	4.22%
20农业银行永续债01	50.00	5105.15	4.20%
20中国银行永续债02	40.00	4259.70	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23441.00	19.28%
金融债券	21858.40	17.97%
可转债	20638.93	16.97%
国家债券	6044.31	4.97%
央行票据	0.00	0.00%

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