资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 331290.83 92.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23284.96 6.47%
其他资产 5230.81 1.45%
资产总值:359806.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 80.36 16256.80 4.58%
盛美上海 688082 41.11 12097.62 3.41%
江丰电子 300666 52.78 11757.37 3.31%
君正股份 300223 87.29 11273.50 3.18%
新易盛 300502 28.80 11204.79 3.16%
晶合集成 688249 331.99 10892.58 3.07%
长电科技 600584 168.55 10834.55 3.05%
电科思仪 301689 136.67 10034.72 2.83%
潍柴动力 000338 399.34 10023.50 2.83%
华勤技术 603296 125.98 9383.94 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.71 78.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.97 8.36%
信息技术 1.34 3.78%
综合 0.57 1.61%
批发和零售业 0.54 1.52%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 75.53 23408.05 5.55%
君正股份 300223 91.11 22677.28 5.38%
江丰电子 300666 48.39 17834.97 4.23%
晶合集成 688249 282.45 16673.09 3.95%
盛美上海 688082 36.66 15838.20 3.76%
翱捷科技 688220 113.25 14079.07 3.34%
普冉股份 688766 17.23 13209.13 3.13%
长电科技 600584 126.64 13113.83 3.11%
新易盛 300502 20.96 12725.21 3.02%
精测电子 300567 37.28 11840.13 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.73 87.13%
信息技术 1.58 3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 1.59%
批发和零售业 0.61 1.45%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
迪威转债 6.54 1028.75 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1028.75 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%