资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 253484.78 92.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21611.47 7.85%
其他资产 337.35 0.12%
资产总值:275433.60万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京君正 300223 96.69 10084.77 3.70%
澜起科技 688008 79.77 9993.69 3.67%
东材科技 601208 324.79 9532.59 3.50%
江波龙 301308 29.94 8894.19 3.26%
华勤技术 603296 103.26 8274.44 3.03%
阿里巴巴-W 09988 74.16 7792.07 2.86%
普冉股份 688766 33.05 7443.34 2.73%
思源电气 002028 34.90 7049.80 2.59%
翱捷科技 688220 100.85 6768.98 2.48%
江丰电子 300666 48.18 6707.62 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.07 80.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 3.60%
非必需消费品 0.78 2.86%
房地产业 0.54 1.97%
科学研究和技术服务业 0.51 1.88%
信息技术 0.47 1.71%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东材科技 601208 230.77 6251.56 4.21%
北京君正 300223 54.66 5796.15 3.90%
澜起科技 688008 43.12 5079.82 3.42%
复旦微电 688385 62.24 4586.84 3.09%
华勤技术 603296 50.24 4559.02 3.07%
阿里巴巴-W 09988 35.19 4538.80 3.06%
翱捷科技 688220 54.90 4535.37 3.05%
概伦电子 688206 128.46 4474.32 3.01%
江波龙 301308 18.25 4468.01 3.01%
思源电气 002028 27.00 4173.93 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.09 81.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 5.15%
非必需消费品 0.45 3.06%
房地产业 0.26 1.73%
科学研究和技术服务业 0.24 1.63%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 1.04 103.81 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 103.81 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%