资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18644.79 84.44%
债券 19.23 0.09%
银行存款和结算备付金 3416.59 15.47%
其他资产 0.31 0.00%
资产总值:22080.91万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.40 1100.75 5.00%
宁德时代 300750 3.61 912.10 4.15%
贵州茅台 600519 0.58 905.38 4.12%
紫金矿业 601899 34.74 629.49 2.86%
恒瑞医药 600276 12.67 623.36 2.83%
比亚迪 002594 1.65 618.59 2.81%
立讯精密 002475 12.31 503.36 2.29%
双环传动 002472 14.17 502.33 2.28%
伯特利 603596 7.41 462.88 2.10%
汇川技术 300124 6.48 441.74 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 57.65%
可选消费 0.12 5.66%
电信服务 0.11 5.00%
采矿业 0.09 3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.16%
金融业 0.06 2.82%
信息技术 0.06 2.79%
金融 0.02 0.91%
科学研究和技术服务业 0.02 0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.57%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.02 1068.26 4.73%
腾讯控股 00700 2.34 903.61 4.00%
贵州茅台 600519 0.58 883.92 3.92%
紫金矿业 601899 42.87 648.19 2.87%
恒瑞医药 600276 13.67 627.45 2.78%
立讯精密 002475 13.55 552.30 2.45%
美的集团 000333 5.87 441.54 1.96%
比亚迪 002594 1.55 438.12 1.94%
双环传动 002472 13.01 398.37 1.77%
汇川技术 300124 6.80 398.34 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 60.36%
可选消费 0.11 4.73%
采矿业 0.10 4.52%
电信服务 0.09 4.21%
金融业 0.07 3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.40%
金融 0.03 1.35%
信息技术 0.03 1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.76%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.19 19.23 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.23 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%