汇添富进取成长混合A(015223)_资产配置

汇添富进取成长混合A015223HUITIANFU ENTERPRISING GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19407.53	82.49%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4090.58	17.39%
其他资产	28.84	0.12%

资产总值：23526.94万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	29.26	846.20	3.60%
紫金矿业	601899	47.43	833.35	3.55%
腾讯控股	00700	2.25	764.73	3.26%
中国海洋石油	00883	35.00	715.54	3.05%
贵州茅台	600519	0.38	557.61	2.38%
恒瑞医药	600276	12.24	470.75	2.01%
宁德时代	300750	2.54	456.56	1.94%
美的集团	000333	6.69	431.50	1.84%
立讯精密	002475	9.64	378.95	1.61%
汇川技术	300124	6.31	323.70	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	48.77%
采矿业	0.15	6.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	5.02%
电信服务	0.10	4.20%
能源	0.07	3.05%
金融业	0.07	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.20%
可选消费	0.05	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.05%
工业	0.03	1.42%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	40.01	997.45	3.98%
紫金矿业	601899	58.73	987.84	3.94%
贵州茅台	600519	0.49	834.42	3.33%
中国海洋石油	00883	50.40	827.90	3.30%
腾讯控股	00700	2.25	619.67	2.47%
恒瑞医药	600276	12.24	562.67	2.25%
宁德时代	300750	2.54	482.25	1.92%
美的集团	000333	6.69	429.63	1.71%
汇川技术	300124	6.31	386.30	1.54%
天齐锂业	002466	7.21	345.86	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	46.70%
采矿业	0.17	6.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	5.48%
电信服务	0.09	3.41%
能源	0.08	3.30%
金融业	0.07	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.89%
可选消费	0.04	1.72%
工业	0.04	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.89	1940.51	6.52%
阳光电源	300274	19.62	1718.52	5.77%
贵州茅台	600519	0.63	1087.38	3.65%
北方华创	002371	4.34	1066.38	3.58%
中科创达	300496	11.76	941.51	3.16%
德赛西威	002920	6.01	778.36	2.61%
黑猫股份	002068	66.26	768.62	2.58%
腾讯控股	00700	2.76	734.34	2.47%
亿纬锂能	300014	15.98	674.36	2.26%
泸州老窖	000568	3.65	654.88	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.03	68.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.13%
电信服务	0.07	2.47%
金融业	0.07	2.28%
可选消费	0.04	1.22%
金融	0.03	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.98%
采矿业	0.02	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.72	2378.70	6.96%
阳光电源	300274	21.80	1951.32	5.71%
贵州茅台	600519	0.63	1133.09	3.32%
北方华创	002371	4.34	1047.24	3.07%
菲利华	300395	21.92	991.66	2.90%
德赛西威	002920	6.53	937.97	2.75%
航天电器	002025	15.87	905.22	2.65%
中科创达	300496	11.76	900.46	2.64%
中航重机	600765	32.49	806.40	2.36%
腾讯控股	00700	2.82	792.36	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.57	75.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.73%
电信服务	0.08	2.32%
可选消费	0.05	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.23%
金融	0.04	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.71%
金融业	0.02	0.63%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.48%
卫生和社会工作	0.00	0.06%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟24转债	0.01	1.00	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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