我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22845.82 88.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2856.00 11.11%
其他资产 14.12 0.05%
资产总值:25715.93万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.58 1013.84 3.99%
腾讯控股 00700 2.46 986.30 3.89%
宁德时代 300750 3.84 966.25 3.81%
紫金矿业 601899 47.43 860.38 3.39%
长江电力 600900 26.34 791.52 3.12%
恒瑞医药 600276 13.67 714.94 2.82%
立讯精密 002475 13.01 565.41 2.23%
比亚迪 002594 1.79 550.08 2.17%
美的集团 000333 6.69 508.84 2.00%
美团-W 03690 3.20 496.35 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 58.99%
采矿业 0.15 5.92%
可选消费 0.13 5.18%
电信服务 0.10 3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 3.34%
金融业 0.06 2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.82%
金融 0.03 1.28%
工业 0.03 1.12%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 29.26 846.20 3.60%
紫金矿业 601899 47.43 833.35 3.55%
腾讯控股 00700 2.25 764.73 3.26%
中国海洋石油 00883 35.00 715.54 3.05%
贵州茅台 600519 0.38 557.61 2.38%
恒瑞医药 600276 12.24 470.75 2.01%
宁德时代 300750 2.54 456.56 1.94%
美的集团 000333 6.69 431.50 1.84%
立讯精密 002475 9.64 378.95 1.61%
汇川技术 300124 6.31 323.70 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 48.77%
采矿业 0.15 6.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 5.02%
电信服务 0.10 4.20%
能源 0.07 3.05%
金融业 0.07 2.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.20%
可选消费 0.05 2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.05%
工业 0.03 1.42%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伟24转债 0.01 1.00 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%