我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-144.54 |
-699.60 |
-756.88 |
-1133.15 |
-527.28 |
| 本期利润(万元) |
433.08 |
-225.76 |
-367.56 |
-1951.92 |
-676.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.27 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.95 |
0.00 |
-25.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1207.78 |
0.00 |
-887.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3008.26 |
5764.43 |
5646.60 |
6351.74 |
7145.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.85 |
0.83 |
0.88 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.11 |
0.00 |
-19.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.99 |
0.00 |
-12.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
939.40 |
2595.19 |
2730.54 |
1267.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
10534.82 |
11319.73 |
17100.99 |
14300.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
10534.79 |
11316.81 |
17100.99 |
14233.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.03 |
2.92 |
0.00 |
67.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.24 |
14.20 |
24.81 |
20.79 |
| 应付托管费(万元) |
2.04 |
2.37 |
4.14 |
3.46 |
| 资产总计(万元) |
12310.21 |
13924.13 |
19852.92 |
15599.02 |
| 负债合计(万元) |
51.35 |
160.30 |
184.01 |
242.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
12258.86 |
13763.83 |
19668.90 |
15356.32 |
| 未分配利润(万元) |
-2231.64 |
-1980.99 |
952.00 |
1311.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.12 |
6.93 |
4.24 |
20.44 |
| 投资收益(万元) |
-1429.94 |
-2044.70 |
347.98 |
851.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1010.51 |
-1797.60 |
-1408.99 |
1109.23 |
| 其它收入(万元) |
1.79 |
24.09 |
21.01 |
18.43 |
| 收入合计(万元) |
-415.53 |
-3811.28 |
-1035.77 |
2000.01 |
| 管理人报酬(万元) |
73.06 |
245.60 |
145.01 |
134.10 |
| 托管费(万元) |
12.18 |
40.93 |
24.17 |
22.35 |
| 其它费用(万元) |
8.64 |
17.59 |
8.74 |
10.18 |
| 费用合计(万元) |
110.15 |
356.25 |
207.44 |
199.08 |
| 利润总额(万元) |
-525.68 |
-4167.53 |
-1243.22 |
1800.93 |
| 净利润(万元) |
-525.68 |
-4167.53 |
-1243.22 |
1800.93 |
