资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25145.18 92.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1889.15 6.99%
其他资产 6.18 0.02%
资产总值:27040.51万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昆仑能源 00135 109.00 763.47 2.85%
东软集团 600718 61.82 696.71 2.60%
中控技术 688777 12.29 652.41 2.43%
中国民航信息网络 00696 56.00 597.40 2.23%
大唐新能源 01798 288.70 594.12 2.22%
中国移动 00941 7.65 591.60 2.21%
中鼎股份 000887 30.30 581.15 2.17%
蒙牛乳业 02319 32.40 574.07 2.14%
信达生物 01801 13.10 563.35 2.10%
新锐股份 688257 26.72 563.60 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 32.38%
医疗保健 0.30 11.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 10.93%
公用事业 0.25 9.50%
信息技术 0.18 6.68%
通讯业务 0.14 5.38%
日常消费品 0.13 4.98%
非日常生活消费品 0.11 4.12%
工业 0.07 2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.90%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昆仑能源 00135 109.00 847.88 2.86%
大唐新能源 01798 431.40 830.95 2.80%
国药控股 01099 37.40 737.70 2.49%
东软集团 600718 68.20 734.51 2.48%
中鼎股份 000887 52.01 682.37 2.30%
中控技术 688777 12.65 628.51 2.12%
中石科技 300684 28.01 628.26 2.12%
洽洽食品 002557 21.56 626.32 2.11%
良品铺子 603719 43.79 622.26 2.10%
经纬恒润 688326 7.41 623.26 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 32.27%
公用事业 0.33 10.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 9.87%
医疗保健 0.24 8.20%
信息技术 0.19 6.26%
非日常生活消费品 0.17 5.62%
日常消费品 0.15 4.96%
通讯业务 0.13 4.41%
工业 0.10 3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 2.68%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.70 71.55 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.55 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%