财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
188.01 |
-117.87 |
3726.70 |
822.72 |
782.78 |
| 本期利润(万元) |
-196.62 |
-938.16 |
3018.65 |
2966.29 |
966.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.10 |
0.29 |
0.26 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.70 |
0.00 |
22.44 |
0.00 |
9.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2367.11 |
0.00 |
3785.98 |
0.00 |
1062.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8796.30 |
10886.53 |
16411.14 |
26617.62 |
10155.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.28 |
1.43 |
1.49 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.54 |
0.00 |
26.91 |
0.00 |
9.39 |
| 累计净值增长率(%) |
36.82 |
0.00 |
43.33 |
0.00 |
23.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1659.13 |
19388.03 |
5855.88 |
1684.79 |
2481.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
21717.55 |
34781.16 |
29538.60 |
27602.50 |
36965.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
21717.55 |
34781.16 |
29538.60 |
27602.50 |
36965.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.41 |
55.96 |
32.81 |
38.75 |
49.68 |
| 应付托管费(万元) |
4.24 |
9.33 |
5.47 |
6.46 |
8.28 |
| 资产总计(万元) |
24236.27 |
55040.43 |
35981.76 |
29841.26 |
39821.99 |
| 负债合计(万元) |
555.71 |
546.07 |
698.73 |
175.32 |
94.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
23680.56 |
54494.37 |
35283.03 |
29665.94 |
39727.46 |
| 未分配利润(万元) |
6568.65 |
16883.71 |
6987.52 |
3568.75 |
271.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
65.49 |
12.28 |
17.14 |
9.43 |
36.93 |
| 投资收益(万元) |
10592.12 |
2751.96 |
-388.50 |
-3776.39 |
477.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1116.75 |
410.39 |
3353.83 |
2014.12 |
-3885.61 |
| 其它收入(万元) |
213.48 |
35.05 |
30.21 |
13.56 |
79.37 |
| 收入合计(万元) |
9754.34 |
3209.69 |
3012.68 |
-1739.28 |
-3291.94 |
| 管理人报酬(万元) |
473.70 |
174.64 |
532.30 |
267.92 |
667.36 |
| 托管费(万元) |
78.95 |
29.11 |
88.72 |
44.65 |
111.23 |
| 其它费用(万元) |
19.90 |
9.35 |
19.06 |
10.37 |
18.94 |
| 费用合计(万元) |
640.86 |
237.48 |
700.86 |
351.09 |
881.62 |
| 利润总额(万元) |
9113.48 |
2972.21 |
2311.82 |
-2090.37 |
-4173.56 |
| 净利润(万元) |
9113.48 |
2972.21 |
2311.82 |
-2090.37 |
-4173.56 |
