我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.26 |
-1300.94 |
-1043.88 |
-480.97 |
-159.25 |
| 本期利润(万元) |
1172.82 |
-1349.28 |
-1210.56 |
-2374.55 |
-1557.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.15 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.78 |
0.00 |
-14.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1063.08 |
0.00 |
532.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14369.14 |
14511.50 |
8457.75 |
18237.22 |
21463.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.00 |
0.96 |
1.03 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.81 |
0.00 |
-4.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2481.16 |
4254.01 |
3178.10 |
5603.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
36965.25 |
42138.25 |
51010.68 |
16304.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
36965.25 |
42138.25 |
51010.68 |
16304.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.68 |
59.40 |
66.34 |
24.11 |
| 应付托管费(万元) |
8.28 |
9.90 |
11.06 |
4.02 |
| 资产总计(万元) |
39821.99 |
46414.53 |
59373.89 |
22051.57 |
| 负债合计(万元) |
94.53 |
1715.46 |
1506.10 |
288.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
39727.46 |
44699.07 |
57867.79 |
21762.63 |
| 未分配利润(万元) |
271.84 |
1469.65 |
7801.44 |
1699.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.43 |
36.93 |
19.80 |
52.65 |
| 投资收益(万元) |
-3776.39 |
477.37 |
2261.71 |
537.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2014.12 |
-3885.61 |
-189.40 |
1056.00 |
| 其它收入(万元) |
13.56 |
79.37 |
55.50 |
20.60 |
| 收入合计(万元) |
-1739.28 |
-3291.94 |
2147.62 |
1666.92 |
| 管理人报酬(万元) |
267.92 |
667.36 |
280.91 |
94.68 |
| 托管费(万元) |
44.65 |
111.23 |
46.82 |
15.78 |
| 其它费用(万元) |
10.37 |
18.94 |
9.11 |
10.09 |
| 费用合计(万元) |
351.09 |
881.62 |
367.57 |
130.14 |
| 利润总额(万元) |
-2090.37 |
-4173.56 |
1780.05 |
1536.78 |
| 净利润(万元) |
-2090.37 |
-4173.56 |
1780.05 |
1536.78 |
