资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8493.61 85.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1397.64 14.12%
其他资产 4.76 0.05%
资产总值:9896.01万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.20 855.80 8.82%
中际旭创 300308 1.00 808.44 8.34%
北方华创 002371 1.20 739.16 7.62%
长鑫科技 688825 13.07 715.84 7.38%
生益科技 600183 5.00 649.80 6.70%
沪电股份 002463 5.00 579.65 5.98%
深南电路 002916 1.50 559.51 5.77%
拓荆科技 688072 0.60 384.00 3.96%
长川科技 300604 1.20 287.75 2.97%
盛科通信 688702 1.01 286.79 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 77.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.45%
信息技术 0.03 3.46%
电信服务 0.02 1.70%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.50 1326.84 8.66%
中际旭创 300308 0.90 1143.00 7.46%
深南电路 002916 1.60 732.64 4.78%
长川科技 300604 2.00 682.84 4.45%
东山精密 002384 2.51 658.50 4.30%
智谱 02513 0.35 639.60 4.17%
海光信息 688041 1.71 632.69 4.13%
澜起科技 688008 2.00 619.80 4.04%
沪电股份 002463 4.00 611.20 3.99%
新易盛 300502 0.90 546.30 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 76.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 9.53%
信息技术 0.12 7.86%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.60 60.12 0.59%
24国债21 0.20 20.25 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.37 0.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%