汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158)_资产配置

汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C016158HUITIANFU DIGITAL ECONOMY CORE INDUSTRY ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16366.56	86.38%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	967.41	5.11%
其他资产	1612.76	8.51%

资产总值：18946.73万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.30	1724.02	9.26%
美团-W	03690	9.00	1395.97	7.50%
中际旭创	300308	8.00	1238.88	6.65%
北方华创	002371	3.00	1097.94	5.90%
立讯精密	002475	25.00	1086.50	5.84%
阿里巴巴-W	09988	10.00	991.97	5.33%
中微公司	688012	6.00	984.00	5.29%
新易盛	300502	7.00	909.79	4.89%
小米集团-W	01810	40.00	811.61	4.36%
沪电股份	002463	20.00	803.20	4.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	46.18%
可选消费	0.24	12.83%
电信服务	0.17	9.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	8.99%
信息技术	0.14	7.32%
租赁和商务服务业	0.04	1.90%
教育	0.02	1.02%
金融业	0.01	0.41%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	15.00	1520.98	8.71%
中国移动	00941	20.00	1405.53	8.05%
腾讯控股	00700	4.00	1359.53	7.79%
中际旭创	300308	9.80	1351.22	7.74%
工业富联	601138	40.00	1096.00	6.28%
新易盛	300502	8.00	844.40	4.84%
立讯精密	002475	18.00	707.58	4.05%
北方华创	002371	2.00	639.78	3.66%
高伟电子	01415	27.00	604.97	3.46%
小米集团-W	01810	40.00	601.64	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	40.86%
电信服务	0.30	16.94%
可选消费	0.17	9.67%
信息技术	0.17	9.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.33%
科学研究和技术服务业	0.04	2.16%
教育	0.03	1.70%
工业	0.01	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	19.00	1667.33	9.94%
中国移动	00941	23.00	1394.91	8.31%
金山办公	688111	3.01	877.22	5.23%
腾讯控股	00700	3.00	826.23	4.92%
北方华创	002371	2.00	611.20	3.64%
石头科技	688169	1.50	512.28	3.05%
高伟电子	01415	30.00	509.12	3.03%
中际旭创	300308	3.00	469.68	2.80%
宝信软件	600845	12.00	455.40	2.71%
沪电股份	002463	15.00	452.70	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	34.32%
电信服务	0.25	15.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	13.60%
可选消费	0.17	9.94%
信息技术	0.10	6.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.05%
教育	0.03	1.74%
科学研究和技术服务业	0.03	1.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.30	1676.22	9.30%
中国移动	00941	24.00	1409.35	7.82%
金蝶国际	00268	70.00	721.89	4.00%
海康威视	002415	20.00	694.40	3.85%
中际旭创	300308	6.00	677.46	3.76%
美团-W	03690	7.00	519.54	2.88%
立讯精密	002475	15.00	516.75	2.87%
金山办公	688111	1.50	474.30	2.63%
科大讯飞	002230	10.00	463.80	2.57%
韦尔股份	603501	4.00	426.84	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	39.15%
电信服务	0.37	20.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	18.78%
信息技术	0.07	4.00%
可选消费	0.05	2.88%
租赁和商务服务业	0.04	2.10%
金融业	0.03	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
精测转2	0.37	65.95	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	65.95	0.27%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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