财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.20 |
2.17 |
1.41 |
6.50 |
-4.27 |
| 本期利润(万元) |
11.01 |
9.00 |
8.36 |
5.21 |
1.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.86 |
1.64 |
1.30 |
0.78 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.93 |
0.00 |
14.68 |
0.00 |
3.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5.91 |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
5.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.11 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.80 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52.10 |
58.44 |
58.05 |
54.90 |
59.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
9.78 |
10.97 |
9.31 |
1.23 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
23.75 |
0.00 |
15.69 |
0.00 |
1.86 |
| 累计净值增长率(%) |
39.17 |
0.00 |
30.11 |
0.00 |
12.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1122.70 |
801.71 |
498.11 |
894.94 |
4403.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
5057.49 |
4872.50 |
6084.93 |
6640.76 |
10524.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
5057.49 |
4872.50 |
6084.93 |
6640.76 |
10524.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.31 |
5.60 |
10.31 |
11.69 |
22.49 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
0.93 |
2.00 |
2.27 |
4.37 |
| 资产总计(万元) |
6267.55 |
5739.25 |
6583.88 |
7627.64 |
14995.03 |
| 负债合计(万元) |
82.02 |
99.39 |
234.64 |
310.59 |
1270.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
6185.53 |
5639.86 |
6349.24 |
7317.05 |
13724.93 |
| 未分配利润(万元) |
1792.05 |
1440.03 |
910.20 |
-260.76 |
1599.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.62 |
2.63 |
13.29 |
8.90 |
32.21 |
| 投资收益(万元) |
332.93 |
211.19 |
-588.97 |
-119.35 |
2913.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
797.32 |
637.28 |
202.85 |
-1629.65 |
945.35 |
| 其它收入(万元) |
9.85 |
3.55 |
15.79 |
12.28 |
41.95 |
| 收入合计(万元) |
1156.50 |
872.13 |
-304.03 |
-1697.03 |
3973.64 |
| 管理人报酬(万元) |
73.53 |
36.76 |
144.19 |
82.10 |
299.58 |
| 托管费(万元) |
12.48 |
6.35 |
28.04 |
15.96 |
58.25 |
| 其它费用(万元) |
15.22 |
8.58 |
13.93 |
10.24 |
19.25 |
| 费用合计(万元) |
113.82 |
57.35 |
199.96 |
115.86 |
401.76 |
| 利润总额(万元) |
1042.68 |
814.78 |
-503.98 |
-1812.89 |
3571.88 |
| 净利润(万元) |
1042.68 |
814.78 |
-503.98 |
-1812.89 |
3571.88 |
