我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.16 |
14.84 |
3.31 |
11.00 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
-5.46 |
19.34 |
-0.68 |
21.79 |
7.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.71 |
1.77 |
-0.08 |
1.61 |
0.56 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
24.06 |
0.00 |
23.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54.50 |
59.96 |
69.26 |
76.98 |
97.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.10 |
1.11 |
1.12 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.76 |
0.00 |
20.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.41 |
0.00 |
12.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4403.65 |
3262.88 |
16891.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
10524.15 |
10952.22 |
7254.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
10524.15 |
10952.22 |
7254.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.49 |
22.84 |
37.76 |
| 应付托管费(万元) |
4.37 |
4.44 |
7.34 |
| 资产总计(万元) |
14995.03 |
14492.18 |
24152.29 |
| 负债合计(万元) |
1270.10 |
2033.83 |
937.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
13724.93 |
12458.36 |
23214.86 |
| 未分配利润(万元) |
1599.65 |
1863.86 |
-1503.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.21 |
19.29 |
27.55 |
| 投资收益(万元) |
2913.89 |
1980.89 |
0.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
945.35 |
2519.21 |
-1339.90 |
| 其它收入(万元) |
41.95 |
14.81 |
3.14 |
| 收入合计(万元) |
3973.64 |
4609.90 |
-1369.86 |
| 管理人报酬(万元) |
299.58 |
172.54 |
155.82 |
| 托管费(万元) |
58.25 |
33.55 |
30.30 |
| 其它费用(万元) |
19.25 |
10.09 |
12.91 |
| 费用合计(万元) |
401.76 |
226.84 |
211.48 |
| 利润总额(万元) |
3571.88 |
4383.05 |
-1581.34 |
| 净利润(万元) |
3571.88 |
4383.05 |
-1581.34 |
