财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
941.01 |
246.06 |
1762.26 |
664.00 |
-387.88 |
| 本期利润(万元) |
4509.96 |
-934.05 |
2623.48 |
3321.74 |
439.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.08 |
0.16 |
0.21 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.99 |
0.00 |
21.71 |
0.00 |
3.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1796.77 |
0.00 |
-2942.67 |
0.00 |
-6399.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13219.05 |
9252.12 |
9989.79 |
13409.88 |
11170.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
0.75 |
0.83 |
0.90 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
46.28 |
0.00 |
24.29 |
0.00 |
3.76 |
| 累计净值增长率(%) |
20.87 |
0.00 |
-17.37 |
0.00 |
-31.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
945.90 |
2658.08 |
874.95 |
1133.82 |
1247.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
14016.74 |
8090.31 |
13932.61 |
13389.98 |
13710.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
14016.74 |
8090.31 |
13932.61 |
13389.98 |
13710.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.56 |
13.47 |
15.18 |
13.42 |
16.71 |
| 应付托管费(万元) |
2.26 |
2.25 |
2.53 |
2.24 |
2.79 |
| 资产总计(万元) |
15045.05 |
11978.51 |
15051.33 |
14524.21 |
16479.53 |
| 负债合计(万元) |
225.40 |
41.43 |
41.85 |
197.43 |
276.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
14819.65 |
11937.08 |
15009.48 |
14326.78 |
16203.46 |
| 未分配利润(万元) |
2532.76 |
-2548.84 |
-6829.45 |
-7258.80 |
-7596.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.45 |
2.81 |
12.51 |
8.44 |
25.59 |
| 投资收益(万元) |
2222.60 |
-420.89 |
-4450.68 |
-3403.65 |
-5881.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1263.55 |
1001.39 |
1067.43 |
599.95 |
-885.94 |
| 其它收入(万元) |
3.58 |
0.62 |
8.98 |
1.06 |
48.94 |
| 收入合计(万元) |
3495.18 |
583.93 |
-3361.75 |
-2794.20 |
-6692.67 |
| 管理人报酬(万元) |
178.01 |
89.21 |
193.46 |
112.60 |
442.01 |
| 托管费(万元) |
29.67 |
14.87 |
32.24 |
18.77 |
73.67 |
| 其它费用(万元) |
16.23 |
7.81 |
15.85 |
9.13 |
18.63 |
| 费用合计(万元) |
237.54 |
119.26 |
255.83 |
149.51 |
574.95 |
| 利润总额(万元) |
3257.64 |
464.67 |
-3617.59 |
-2943.71 |
-7267.63 |
| 净利润(万元) |
3257.64 |
464.67 |
-3617.59 |
-2943.71 |
-7267.63 |
