我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1421.58 |
-2779.42 |
-2319.17 |
-4523.11 |
-1992.93 |
| 本期利润(万元) |
298.00 |
-2108.74 |
-867.99 |
-5040.23 |
-2898.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.85 |
0.00 |
-21.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6645.53 |
0.00 |
-5538.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11477.85 |
13996.61 |
12561.39 |
19448.22 |
20597.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.68 |
0.74 |
0.78 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.42 |
0.00 |
-19.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.83 |
0.00 |
-22.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1247.69 |
2266.93 |
1770.53 |
1677.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
13710.92 |
21733.48 |
28543.50 |
27651.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
13710.92 |
21733.48 |
28543.50 |
27651.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.71 |
27.19 |
42.98 |
42.90 |
| 应付托管费(万元) |
2.79 |
4.53 |
7.16 |
7.15 |
| 资产总计(万元) |
16479.53 |
27302.24 |
33842.18 |
31935.23 |
| 负债合计(万元) |
276.07 |
663.49 |
63.76 |
144.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
16203.46 |
26638.75 |
33778.42 |
31791.09 |
| 未分配利润(万元) |
-7596.92 |
-7647.33 |
-3583.17 |
-1230.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.44 |
25.59 |
7.63 |
51.28 |
| 投资收益(万元) |
-3403.65 |
-5881.26 |
-2079.52 |
-838.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
599.95 |
-885.94 |
79.96 |
-261.15 |
| 其它收入(万元) |
1.06 |
48.94 |
45.44 |
10.06 |
| 收入合计(万元) |
-2794.20 |
-6692.67 |
-1946.49 |
-1038.41 |
| 管理人报酬(万元) |
112.60 |
442.01 |
238.15 |
186.40 |
| 托管费(万元) |
18.77 |
73.67 |
39.69 |
31.07 |
| 其它费用(万元) |
9.13 |
18.63 |
9.36 |
21.05 |
| 费用合计(万元) |
149.51 |
574.95 |
307.03 |
252.86 |
| 利润总额(万元) |
-2943.71 |
-7267.63 |
-2253.52 |
-1291.27 |
| 净利润(万元) |
-2943.71 |
-7267.63 |
-2253.52 |
-1291.27 |
