资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3215.05 88.27%
债券 0.16 0.00%
银行存款和结算备付金 424.89 11.67%
其他资产 2.04 0.06%
资产总值:3642.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.14 177.80 4.92%
新易盛 300502 0.25 152.96 4.23%
源杰科技 688498 0.07 126.36 3.50%
东山精密 002384 0.45 118.06 3.27%
兆易创新 603986 0.09 73.35 2.03%
宁德时代 300750 0.16 62.88 1.74%
腾讯控股 00700 0.16 59.73 1.65%
拓荆科技 688072 0.06 52.77 1.46%
中微公司 688012 0.11 50.88 1.41%
紫金矿业 601899 1.57 39.47 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 69.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.67%
采矿业 0.01 3.86%
通讯业务 0.01 2.57%
非日常生活消费品 0.01 1.83%
原材料 0.00 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.97%
批发和零售业 0.00 0.85%
信息技术 0.00 0.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.77%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.18 102.49 2.94%
新易盛 300502 0.23 101.85 2.92%
宁德时代 300750 0.25 100.42 2.88%
腾讯控股 00700 0.19 81.20 2.33%
招金矿业 01818 1.90 53.25 1.53%
阳光电源 300274 0.33 49.75 1.43%
泡泡玛特 09992 0.38 48.18 1.38%
胜宏科技 300476 0.16 40.16 1.15%
寒武纪 688256 0.04 39.32 1.13%
紫金矿业 601899 0.90 29.45 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 60.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.40%
采矿业 0.01 4.00%
通讯业务 0.01 3.36%
非日常生活消费品 0.01 2.87%
金融业 0.01 2.71%
原材料 0.01 2.22%
科学研究和技术服务业 0.01 1.69%
金融 0.00 1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.80%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宜化转债 0.00 0.06 0.00%
华峰转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.16 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%