资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11719.84 91.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1157.75 8.99%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:12877.59万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 2.80 404.38 3.15%
宁德时代 300750 1.28 322.75 2.51%
腾讯控股 00700 0.50 229.32 1.79%
贵州茅台 600519 0.14 218.54 1.70%
美的集团 000333 2.66 208.81 1.63%
立讯精密 002475 4.90 200.36 1.56%
山西汾酒 600809 0.79 169.28 1.32%
五粮液 000858 1.20 157.62 1.23%
美团-W 03690 1.08 156.00 1.22%
紫金矿业 601899 7.03 127.38 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 57.95%
金融业 0.06 4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.56%
非日常生活消费品 0.06 4.44%
采矿业 0.06 4.42%
通讯业务 0.03 2.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.87%
批发和零售业 0.01 0.93%
原材料 0.01 0.86%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.32 350.06 2.63%
美的集团 000333 3.24 243.71 1.83%
泡泡玛特 09992 2.80 232.45 1.75%
腾讯控股 00700 0.50 193.08 1.45%
五粮液 000858 1.33 186.25 1.40%
山西汾酒 600809 0.85 156.58 1.18%
美团-W 03690 1.08 152.42 1.15%
贵州茅台 600519 0.10 152.40 1.15%
紫金矿业 601899 9.61 145.30 1.09%
沪电股份 002463 3.56 141.15 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 59.88%
金融业 0.07 5.23%
采矿业 0.05 3.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.84%
非日常生活消费品 0.04 2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.44%
通讯业务 0.03 2.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.01%
租赁和商务服务业 0.01 0.94%
农、林、牧、渔业 0.01 0.90%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 5.40 550.32 4.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 550.32 4.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%