我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-846.57 |
-1697.21 |
-1457.61 |
-5394.28 |
-2116.20 |
| 本期利润(万元) |
615.45 |
-1313.86 |
174.72 |
-5796.57 |
-3267.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.06 |
0.01 |
-0.21 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.66 |
0.00 |
-23.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7353.31 |
0.00 |
-6530.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15472.39 |
15713.20 |
17822.19 |
18226.20 |
20408.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.68 |
0.75 |
0.74 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.47 |
0.00 |
-24.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.88 |
0.00 |
-26.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1297.22 |
3500.00 |
2787.46 |
26804.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
14432.46 |
14746.41 |
21448.09 |
12920.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
14432.46 |
14746.41 |
21448.09 |
12920.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.25 |
18.75 |
31.34 |
50.94 |
| 应付托管费(万元) |
2.71 |
3.13 |
5.22 |
8.49 |
| 资产总计(万元) |
15761.24 |
18306.15 |
25122.35 |
39836.35 |
| 负债合计(万元) |
48.04 |
79.95 |
181.12 |
1285.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
15713.20 |
18226.20 |
24941.23 |
38551.10 |
| 未分配利润(万元) |
-7353.31 |
-6530.87 |
-2398.97 |
-1191.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.87 |
19.77 |
12.80 |
31.09 |
| 投资收益(万元) |
-1572.65 |
-5015.17 |
-1709.08 |
-401.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
383.34 |
-402.29 |
793.45 |
-671.45 |
| 其它收入(万元) |
0.77 |
32.31 |
30.13 |
8.62 |
| 收入合计(万元) |
-1184.66 |
-5365.38 |
-872.71 |
-1033.14 |
| 管理人报酬(万元) |
102.27 |
352.64 |
220.18 |
171.44 |
| 托管费(万元) |
17.04 |
58.77 |
36.70 |
28.57 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
19.78 |
9.85 |
9.38 |
| 费用合计(万元) |
129.20 |
431.20 |
266.73 |
209.40 |
| 利润总额(万元) |
-1313.86 |
-5796.57 |
-1139.44 |
-1242.54 |
| 净利润(万元) |
-1313.86 |
-5796.57 |
-1139.44 |
-1242.54 |
