财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2430.74 |
1788.91 |
2271.34 |
1456.20 |
153.31 |
| 本期利润(万元) |
-32.64 |
-80.62 |
4513.88 |
3501.60 |
1201.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.26 |
0.21 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.37 |
0.00 |
33.82 |
0.00 |
9.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-851.45 |
0.00 |
-2536.75 |
0.00 |
-5569.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6507.74 |
7478.37 |
13527.12 |
14618.12 |
13219.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.89 |
0.95 |
0.97 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.37 |
0.00 |
40.29 |
0.00 |
9.52 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.57 |
0.00 |
-4.53 |
0.00 |
-25.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
503.18 |
1139.12 |
934.22 |
969.82 |
1297.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
5892.38 |
12359.00 |
12244.90 |
12601.70 |
14432.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
5892.38 |
12359.00 |
12244.90 |
12601.70 |
14432.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.96 |
13.62 |
12.67 |
14.48 |
16.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
2.27 |
2.11 |
2.41 |
2.71 |
| 资产总计(万元) |
6552.84 |
13625.80 |
13256.12 |
13695.49 |
15761.24 |
| 负债合计(万元) |
45.09 |
98.69 |
36.46 |
104.13 |
48.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
6507.74 |
13527.12 |
13219.67 |
13591.36 |
15713.20 |
| 未分配利润(万元) |
-851.45 |
-641.77 |
-4518.51 |
-6380.99 |
-7353.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.32 |
3.64 |
1.74 |
6.12 |
3.87 |
| 投资收益(万元) |
2498.16 |
2471.18 |
251.57 |
-2320.28 |
-1572.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2463.38 |
2242.54 |
1047.70 |
1148.08 |
383.34 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
0.65 |
0.04 |
1.40 |
0.77 |
| 收入合计(万元) |
36.79 |
4718.02 |
1301.05 |
-1164.69 |
-1184.66 |
| 管理人报酬(万元) |
52.35 |
160.46 |
78.56 |
188.16 |
102.27 |
| 托管费(万元) |
8.72 |
26.74 |
13.09 |
31.36 |
17.04 |
| 其它费用(万元) |
8.36 |
16.93 |
8.40 |
16.98 |
9.89 |
| 费用合计(万元) |
69.43 |
204.14 |
100.05 |
236.50 |
129.20 |
| 利润总额(万元) |
-32.64 |
4513.88 |
1201.01 |
-1401.19 |
-1313.86 |
| 净利润(万元) |
-32.64 |
4513.88 |
1201.01 |
-1401.19 |
-1313.86 |
