我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-128.62 |
-1081.93 |
-463.35 |
-3189.63 |
-2684.45 |
| 本期利润(万元) |
577.12 |
-773.44 |
-232.56 |
-1468.70 |
-4046.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.11 |
-0.03 |
-0.21 |
-0.54 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.52 |
0.00 |
-16.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-410.57 |
0.00 |
303.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6919.49 |
6428.24 |
7015.67 |
7523.27 |
8172.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.94 |
1.02 |
1.04 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.79 |
0.00 |
-10.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.00 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
532.17 |
1045.57 |
1749.89 |
723.45 |
919.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
7438.59 |
8543.37 |
17536.40 |
7032.97 |
9835.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
7438.59 |
8543.37 |
17536.40 |
7032.97 |
9835.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.97 |
9.62 |
17.66 |
10.51 |
12.82 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.60 |
2.94 |
1.75 |
2.14 |
| 资产总计(万元) |
8014.17 |
9675.21 |
20150.44 |
7822.40 |
10862.89 |
| 负债合计(万元) |
98.49 |
488.89 |
1276.75 |
100.99 |
207.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
7915.68 |
9186.32 |
18873.70 |
7721.41 |
10654.95 |
| 未分配利润(万元) |
-522.28 |
358.89 |
7477.77 |
1116.24 |
3693.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.43 |
6.77 |
2.15 |
5.23 |
2.66 |
| 投资收益(万元) |
-1287.56 |
-4223.45 |
266.09 |
-668.02 |
648.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
372.99 |
1041.26 |
2996.87 |
-4654.98 |
-3624.28 |
| 其它收入(万元) |
6.46 |
54.99 |
19.86 |
3.19 |
1.31 |
| 收入合计(万元) |
-905.68 |
-3120.43 |
3284.97 |
-5314.58 |
-2972.07 |
| 管理人报酬(万元) |
49.51 |
150.99 |
73.40 |
152.11 |
81.72 |
| 托管费(万元) |
8.25 |
25.17 |
12.23 |
25.35 |
13.62 |
| 其它费用(万元) |
6.24 |
12.54 |
5.97 |
15.42 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
68.78 |
199.39 |
93.63 |
192.92 |
103.78 |
| 利润总额(万元) |
-974.46 |
-3319.82 |
3191.34 |
-5507.50 |
-3075.85 |
| 净利润(万元) |
-974.46 |
-3319.82 |
3191.34 |
-5507.50 |
-3075.85 |
