财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1842.71 |
366.95 |
3914.54 |
3899.71 |
-614.41 |
| 本期利润(万元) |
5252.60 |
-646.05 |
4748.02 |
4445.59 |
569.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.06 |
-0.12 |
0.68 |
0.66 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
48.88 |
0.00 |
46.86 |
0.00 |
6.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6440.09 |
0.00 |
5518.84 |
0.00 |
1904.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.44 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13665.36 |
8942.77 |
11401.48 |
13960.06 |
8393.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.06 |
1.80 |
1.94 |
1.98 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
57.69 |
0.00 |
71.50 |
0.00 |
14.51 |
| 累计净值增长率(%) |
205.60 |
0.00 |
93.80 |
0.00 |
29.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1573.75 |
2515.46 |
733.56 |
633.52 |
532.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
13885.48 |
9199.10 |
8592.61 |
7975.35 |
7438.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
13885.48 |
9199.10 |
8592.61 |
7975.35 |
7438.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.14 |
13.43 |
8.54 |
9.37 |
7.97 |
| 应付托管费(万元) |
2.19 |
2.24 |
1.42 |
1.56 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
15546.67 |
12483.86 |
9367.89 |
8826.95 |
8014.17 |
| 负债合计(万元) |
741.54 |
114.67 |
92.18 |
118.11 |
98.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
14805.13 |
12369.19 |
9275.71 |
8708.84 |
7915.68 |
| 未分配利润(万元) |
9951.37 |
5977.43 |
2093.88 |
988.88 |
-522.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.37 |
7.46 |
1.98 |
4.60 |
2.43 |
| 投资收益(万元) |
2059.81 |
4541.82 |
-619.62 |
569.25 |
-1287.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3662.32 |
870.11 |
1319.45 |
138.11 |
372.99 |
| 其它收入(万元) |
13.16 |
52.49 |
16.63 |
20.51 |
6.46 |
| 收入合计(万元) |
5737.67 |
5471.88 |
718.43 |
732.46 |
-905.68 |
| 管理人报酬(万元) |
68.66 |
135.03 |
55.08 |
98.55 |
49.51 |
| 托管费(万元) |
11.44 |
22.50 |
9.18 |
16.42 |
8.25 |
| 其它费用(万元) |
6.96 |
10.03 |
4.97 |
10.03 |
6.24 |
| 费用合计(万元) |
89.50 |
174.41 |
72.03 |
133.83 |
68.78 |
| 利润总额(万元) |
5648.16 |
5297.47 |
646.41 |
598.62 |
-974.46 |
| 净利润(万元) |
5648.16 |
5297.47 |
646.41 |
598.62 |
-974.46 |
