| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 44.05 | -18.12 | -33.90 | -265.53 | -99.81 |
| 本期利润(万元) | -25.58 | 109.38 | 136.61 | -201.03 | -79.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | 0.07 | 0.08 | -0.12 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.44 | 0.00 | -12.43 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 104.08 | 0.00 | -111.70 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1035.12 | 1011.59 | 1653.82 | 1487.44 | 1685.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.11 | 1.01 | 0.93 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.83 | 0.00 | -10.06 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -21.70 | 0.00 | -34.69 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 633.52 | 532.17 | 1045.57 | 1749.89 | 723.45 |
| 交易性金融资产(万元) | 7975.35 | 7438.59 | 8543.37 | 17536.40 | 7032.97 |
| 其中：股票投资(万元) | 7975.35 | 7438.59 | 8543.37 | 17536.40 | 7032.97 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 9.37 | 7.97 | 9.62 | 17.66 | 10.51 |
| 应付托管费(万元) | 1.56 | 1.33 | 1.60 | 2.94 | 1.75 |
| 资产总计(万元) | 8826.95 | 8014.17 | 9675.21 | 20150.44 | 7822.40 |
| 负债合计(万元) | 118.11 | 98.49 | 488.89 | 1276.75 | 100.99 |
| 所有者权益合计(万元) | 8708.84 | 7915.68 | 9186.32 | 18873.70 | 7721.41 |
| 未分配利润(万元) | 988.88 | -522.28 | 358.89 | 7477.77 | 1116.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.60 | 2.43 | 6.77 | 2.15 | 5.23 |
| 投资收益(万元) | 569.25 | -1287.56 | -4223.45 | 266.09 | -668.02 |
| 公允价值变动收益(万元) | 138.11 | 372.99 | 1041.26 | 2996.87 | -4654.98 |
| 其它收入(万元) | 20.51 | 6.46 | 54.99 | 19.86 | 3.19 |
| 收入合计(万元) | 732.46 | -905.68 | -3120.43 | 3284.97 | -5314.58 |
| 管理人报酬(万元) | 98.55 | 49.51 | 150.99 | 73.40 | 152.11 |
| 托管费(万元) | 16.42 | 8.25 | 25.17 | 12.23 | 25.35 |
| 其它费用(万元) | 10.03 | 6.24 | 12.54 | 5.97 | 15.42 |
| 费用合计(万元) | 133.83 | 68.78 | 199.39 | 93.63 | 192.92 |
| 利润总额(万元) | 598.62 | -974.46 | -3319.82 | 3191.34 | -5507.50 |
| 净利润(万元) | 598.62 | -974.46 | -3319.82 | 3191.34 | -5507.50 |