我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-200.79 |
44.24 |
-37.94 |
-458.21 |
-278.67 |
| 本期利润(万元) |
63.83 |
308.61 |
168.81 |
-447.16 |
-480.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.09 |
0.05 |
-0.12 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.79 |
0.00 |
-13.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1011.62 |
0.00 |
-672.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4992.75 |
4914.98 |
2770.42 |
2671.31 |
3072.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.90 |
0.85 |
0.80 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.37 |
0.00 |
-14.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.86 |
0.00 |
-19.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
305.27 |
430.64 |
383.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
3437.19 |
2634.63 |
4014.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
3437.19 |
2634.34 |
4014.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.66 |
3.11 |
5.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.52 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
5602.25 |
3082.25 |
4444.43 |
| 负债合计(万元) |
63.60 |
47.32 |
96.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
5538.64 |
3034.93 |
4348.42 |
| 未分配利润(万元) |
-612.59 |
-751.49 |
-68.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
2.13 |
1.15 |
| 投资收益(万元) |
81.60 |
-438.60 |
120.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
286.05 |
25.38 |
214.02 |
| 其它收入(万元) |
1.72 |
0.81 |
0.81 |
| 收入合计(万元) |
370.05 |
-410.28 |
336.36 |
| 管理人报酬(万元) |
19.70 |
57.03 |
35.31 |
| 托管费(万元) |
3.28 |
9.50 |
5.88 |
| 其它费用(万元) |
6.05 |
20.84 |
10.25 |
| 费用合计(万元) |
30.37 |
92.00 |
54.54 |
| 利润总额(万元) |
339.68 |
-502.28 |
281.83 |
| 净利润(万元) |
339.68 |
-502.28 |
281.83 |
