资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8897.08 65.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4675.67 34.38%
其他资产 26.66 0.20%
资产总值:13599.42万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 6.35 1062.89 7.93%
药明生物 02269 21.95 1056.11 7.88%
松发股份 603268 4.72 1008.48 7.52%
药明合联 02268 8.35 587.76 4.38%
工商银行 601398 67.15 556.00 4.15%
凯莱英 06821 3.51 513.42 3.83%
中远海特 600428 47.13 504.76 3.76%
涛涛车业 301345 1.69 385.32 2.87%
布鲁可 00325 6.18 346.42 2.58%
海星股份 603115 4.74 332.08 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.24 17.96%
制造业 0.24 17.89%
科学研究和技术服务业 0.11 7.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 5.78%
金融业 0.06 4.22%
工业 0.05 3.63%
非日常生活消费品 0.04 2.65%
原材料 0.02 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.29%
教育 0.01 1.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国际复材 301526 29.62 1382.37 7.02%
建滔积层板 01888 15.25 1313.28 6.67%
三环集团 300408 7.58 1264.27 6.42%
中际旭创 300308 0.99 1257.30 6.39%
长川科技 300604 3.28 1119.11 5.68%
东山精密 002384 4.22 1107.12 5.62%
新易盛 300502 1.58 961.97 4.89%
宏和科技 603256 3.21 851.71 4.33%
海星股份 603115 6.41 785.03 3.99%
鼎通科技 688668 1.94 724.87 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 75.55%
信息技术 0.24 12.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
原材料 0.00 0.12%
工业 0.00 0.11%
采矿业 0.00 0.10%
能源 0.00 0.07%
金融业 0.00 0.05%
房地产业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.13 13.00 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.00 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%