我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-76.94 |
-72.76 |
-46.59 |
-15.67 |
-38.19 |
| 本期利润(万元) |
193.63 |
-171.15 |
-91.37 |
-49.61 |
-36.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.21 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.69 |
0.00 |
-7.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-111.47 |
0.00 |
56.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1698.23 |
615.11 |
783.54 |
906.82 |
460.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.85 |
0.96 |
1.07 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.66 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.27 |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
120.11 |
167.99 |
157.11 |
223.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
1802.36 |
2695.39 |
2622.25 |
2559.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
1802.36 |
2695.39 |
2622.25 |
2559.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.09 |
2.95 |
3.63 |
4.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.49 |
0.60 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
1953.00 |
2886.85 |
2807.18 |
2841.61 |
| 负债合计(万元) |
47.25 |
30.63 |
27.90 |
119.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
1905.75 |
2856.22 |
2779.27 |
2721.81 |
| 未分配利润(万元) |
-333.31 |
189.36 |
140.81 |
76.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
1.14 |
0.69 |
1.03 |
| 投资收益(万元) |
-201.06 |
49.33 |
223.54 |
96.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-324.05 |
21.19 |
-213.06 |
-118.89 |
| 其它收入(万元) |
2.66 |
21.38 |
18.95 |
35.78 |
| 收入合计(万元) |
-522.02 |
93.05 |
30.12 |
14.50 |
| 管理人报酬(万元) |
14.65 |
41.01 |
24.41 |
23.26 |
| 托管费(万元) |
2.44 |
6.83 |
4.07 |
3.88 |
| 其它费用(万元) |
4.29 |
11.79 |
7.13 |
8.22 |
| 费用合计(万元) |
23.35 |
62.81 |
37.26 |
35.42 |
| 利润总额(万元) |
-545.37 |
30.23 |
-7.14 |
-20.92 |
| 净利润(万元) |
-545.37 |
30.23 |
-7.14 |
-20.92 |
