我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-699.42 |
-2507.23 |
-2302.99 |
-5095.25 |
-2366.28 |
| 本期利润(万元) |
1809.06 |
-2317.17 |
-1976.63 |
-5304.59 |
-4049.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.21 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.67 |
0.00 |
-23.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6895.45 |
0.00 |
-5307.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16787.15 |
15745.59 |
17206.62 |
19828.94 |
21061.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.70 |
0.71 |
0.79 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.85 |
0.00 |
-21.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.46 |
0.00 |
-21.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2995.22 |
3681.29 |
5780.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
33631.85 |
45376.81 |
56982.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
33631.85 |
45376.81 |
56982.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.55 |
49.93 |
76.84 |
| 应付托管费(万元) |
6.26 |
8.32 |
12.81 |
| 资产总计(万元) |
37398.66 |
50079.88 |
63844.36 |
| 负债合计(万元) |
223.51 |
1000.20 |
1809.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
37175.15 |
49079.68 |
62035.23 |
| 未分配利润(万元) |
-16036.92 |
-12955.08 |
51.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.26 |
48.29 |
33.71 |
| 投资收益(万元) |
-5783.27 |
-11607.79 |
-1007.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
523.38 |
-514.33 |
1422.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-5248.63 |
-12073.82 |
449.27 |
| 管理人报酬(万元) |
245.97 |
636.54 |
294.40 |
| 托管费(万元) |
41.00 |
106.09 |
49.07 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
17.86 |
6.92 |
| 费用合计(万元) |
347.68 |
873.72 |
398.09 |
| 利润总额(万元) |
-5596.31 |
-12947.55 |
51.19 |
| 净利润(万元) |
-5596.31 |
-12947.55 |
51.19 |
