资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17262.25 93.04%
债券 60.80 0.33%
银行存款和结算备付金 1216.48 6.56%
其他资产 13.46 0.07%
资产总值:18552.99万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 7.70 1111.11 6.04%
新锐股份 688257 16.59 888.73 4.83%
金太阳 300606 26.45 838.73 4.56%
赛恩斯 688480 10.46 684.99 3.73%
阿里巴巴-W 09988 7.41 678.07 3.69%
长鑫科技 688825 12.19 617.31 3.36%
英派斯 002899 29.51 602.00 3.27%
晶泰控股 02228 85.30 598.97 3.26%
腾讯控股 00700 1.57 580.87 3.16%
峰岹科技 688279 2.92 581.49 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 60.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 8.17%
信息技术 0.11 6.04%
通讯服务 0.08 4.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 3.73%
非必需消费品 0.07 3.69%
保健 0.06 3.26%
批发和零售业 0.03 1.84%
采矿业 0.03 1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新锐股份 688257 21.73 2214.77 9.39%
先导基电 600641 52.70 2100.62 8.90%
长飞光纤光缆 06869 9.40 2085.18 8.84%
旭光电子 600353 24.48 1116.29 4.73%
晶升股份 688478 12.93 1051.96 4.46%
苏大维格 300331 12.50 888.88 3.77%
英派斯 002899 34.91 761.04 3.23%
东方钽业 000962 8.08 732.05 3.10%
福达合金 603045 9.98 712.47 3.02%
必创科技 300667 39.71 677.06 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 63.93%
信息技术 0.25 10.48%
房地产业 0.21 8.90%
通讯服务 0.09 3.75%
非必需消费品 0.06 2.53%
保健 0.06 2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.60 60.80 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.80 0.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%