我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-305.14 |
-794.59 |
-615.80 |
-1000.18 |
-9.08 |
| 本期利润(万元) |
607.08 |
-1024.32 |
-616.45 |
-1205.75 |
-210.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.17 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.03 |
0.00 |
-15.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1510.37 |
0.00 |
-899.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4306.02 |
3880.09 |
4721.90 |
6297.15 |
7474.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.72 |
0.79 |
0.88 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.75 |
0.00 |
-12.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.02 |
0.00 |
-12.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1356.06 |
1183.48 |
2428.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
14520.40 |
21612.06 |
26848.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
14520.40 |
21612.06 |
26848.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.11 |
24.43 |
34.89 |
| 应付托管费(万元) |
2.69 |
4.07 |
5.81 |
| 资产总计(万元) |
16075.55 |
23102.02 |
29437.90 |
| 负债合计(万元) |
219.33 |
80.82 |
201.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
15856.22 |
23021.21 |
29236.58 |
| 未分配利润(万元) |
-6035.98 |
-3186.83 |
-888.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.07 |
69.01 |
51.85 |
| 投资收益(万元) |
-2954.13 |
-3065.13 |
-2173.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-761.52 |
-447.95 |
889.52 |
| 其它收入(万元) |
2.58 |
26.22 |
8.98 |
| 收入合计(万元) |
-3700.01 |
-3417.85 |
-1223.45 |
| 管理人报酬(万元) |
110.73 |
327.84 |
166.55 |
| 托管费(万元) |
18.46 |
54.64 |
27.76 |
| 其它费用(万元) |
8.04 |
14.78 |
6.91 |
| 费用合计(万元) |
151.08 |
438.58 |
220.34 |
| 利润总额(万元) |
-3851.09 |
-3856.44 |
-1443.79 |
| 净利润(万元) |
-3851.09 |
-3856.44 |
-1443.79 |
