财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
210.55 |
105.36 |
1369.28 |
516.63 |
494.34 |
| 本期利润(万元) |
-21.02 |
-45.13 |
643.08 |
484.46 |
452.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.03 |
0.24 |
0.17 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.61 |
0.00 |
23.53 |
0.00 |
15.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4.32 |
0.00 |
99.71 |
0.00 |
-211.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
594.20 |
1358.77 |
1589.74 |
4627.51 |
2258.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.03 |
1.07 |
1.15 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.95 |
0.00 |
21.21 |
0.00 |
11.09 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.72 |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
-2.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
156.27 |
337.32 |
851.28 |
1232.24 |
1356.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
1635.65 |
3636.04 |
12650.27 |
16621.85 |
14520.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
1628.25 |
3636.04 |
12650.27 |
16621.85 |
14520.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.84 |
3.89 |
13.52 |
17.90 |
16.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.65 |
2.25 |
2.98 |
2.69 |
| 资产总计(万元) |
1802.26 |
4057.02 |
13628.51 |
18220.98 |
16075.55 |
| 负债合计(万元) |
12.55 |
85.00 |
118.19 |
437.95 |
219.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
1789.71 |
3972.02 |
13510.32 |
17783.03 |
15856.22 |
| 未分配利润(万元) |
12.30 |
287.53 |
-142.86 |
-2241.27 |
-6035.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.58 |
8.00 |
27.37 |
13.07 |
69.01 |
| 投资收益(万元) |
5419.82 |
2885.11 |
-3239.38 |
-2954.13 |
-3065.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1698.52 |
-653.43 |
2957.54 |
-761.52 |
-447.95 |
| 其它收入(万元) |
9.00 |
4.51 |
4.08 |
2.58 |
26.22 |
| 收入合计(万元) |
3743.89 |
2244.20 |
-250.39 |
-3700.01 |
-3417.85 |
| 管理人报酬(万元) |
144.90 |
93.67 |
207.70 |
110.73 |
327.84 |
| 托管费(万元) |
24.15 |
15.61 |
34.62 |
18.46 |
54.64 |
| 其它费用(万元) |
14.70 |
7.35 |
14.51 |
8.04 |
14.78 |
| 费用合计(万元) |
200.55 |
125.23 |
282.06 |
151.08 |
438.58 |
| 利润总额(万元) |
3543.34 |
2118.96 |
-532.45 |
-3851.09 |
-3856.44 |
| 净利润(万元) |
3543.34 |
2118.96 |
-532.45 |
-3851.09 |
-3856.44 |
