财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
522.21 |
580.69 |
420.44 |
201.09 |
73.05 |
| 本期利润(万元) |
11.47 |
241.70 |
352.45 |
151.90 |
164.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.27 |
0.11 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.09 |
0.00 |
22.17 |
0.00 |
11.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3259.88 |
0.00 |
2756.17 |
0.00 |
140.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11315.96 |
15443.01 |
9741.26 |
3259.75 |
1042.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.46 |
1.39 |
1.33 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.72 |
0.00 |
31.85 |
0.00 |
10.87 |
| 累计净值增长率(%) |
40.46 |
0.00 |
39.46 |
0.00 |
17.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
276.89 |
93.77 |
221.67 |
157.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
14121.58 |
11119.69 |
3023.99 |
4182.41 |
4375.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
14121.58 |
11119.69 |
3023.99 |
4182.41 |
4375.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.89 |
4.71 |
3.21 |
4.70 |
4.65 |
| 应付托管费(万元) |
2.65 |
0.79 |
0.54 |
0.78 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
15113.07 |
12379.57 |
3214.82 |
4552.45 |
4729.24 |
| 负债合计(万元) |
74.13 |
48.22 |
24.90 |
23.30 |
13.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
15038.94 |
12331.35 |
3189.92 |
4529.15 |
4716.21 |
| 未分配利润(万元) |
4367.70 |
3510.13 |
487.11 |
262.67 |
-396.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.69 |
1.63 |
0.83 |
3.74 |
1.89 |
| 投资收益(万元) |
768.76 |
1002.23 |
215.92 |
570.55 |
90.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-712.53 |
26.67 |
205.41 |
-17.66 |
-256.59 |
| 其它收入(万元) |
43.54 |
10.00 |
2.06 |
3.33 |
1.22 |
| 收入合计(万元) |
104.45 |
1040.53 |
424.22 |
559.95 |
-162.89 |
| 管理人报酬(万元) |
104.00 |
45.64 |
20.92 |
57.91 |
30.45 |
| 托管费(万元) |
17.33 |
7.61 |
3.49 |
9.65 |
5.08 |
| 其它费用(万元) |
4.30 |
5.64 |
3.79 |
10.64 |
5.73 |
| 费用合计(万元) |
152.59 |
65.40 |
31.01 |
89.87 |
47.63 |
| 利润总额(万元) |
-48.14 |
975.13 |
393.21 |
470.08 |
-210.52 |
| 净利润(万元) |
-48.14 |
975.13 |
393.21 |
470.08 |
-210.52 |
