财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20421.23 |
-1298.45 |
1540.33 |
984.10 |
-896.58 |
| 本期利润(万元) |
30315.56 |
-1458.82 |
4886.77 |
3907.47 |
26.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.60 |
-0.03 |
0.38 |
0.32 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.97 |
0.00 |
42.01 |
0.00 |
0.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23803.77 |
0.00 |
75.38 |
0.00 |
-2701.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110726.06 |
72603.22 |
18254.77 |
13594.14 |
9895.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.23 |
1.18 |
1.11 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
49.32 |
0.00 |
50.71 |
0.00 |
-0.06 |
| 累计净值增长率(%) |
76.89 |
0.00 |
18.46 |
0.00 |
-21.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39340.19 |
2080.93 |
688.55 |
1495.55 |
1641.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
142982.66 |
26968.78 |
9860.11 |
12317.15 |
14875.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
142972.76 |
26925.42 |
9860.11 |
12317.15 |
14680.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
9.90 |
43.36 |
0.00 |
0.00 |
195.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
143.67 |
27.88 |
11.52 |
15.27 |
17.55 |
| 应付托管费(万元) |
23.95 |
4.65 |
1.92 |
2.54 |
2.92 |
| 资产总计(万元) |
190109.04 |
33383.60 |
11713.98 |
14222.44 |
17102.44 |
| 负债合计(万元) |
15943.79 |
1738.45 |
150.51 |
54.39 |
362.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
174165.25 |
31645.15 |
11563.47 |
14168.05 |
16739.93 |
| 未分配利润(万元) |
74971.67 |
4733.98 |
-3187.70 |
-3899.95 |
-3705.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.36 |
2.98 |
10.87 |
5.70 |
21.45 |
| 投资收益(万元) |
2600.57 |
-968.01 |
-2088.38 |
-2374.69 |
-189.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3556.95 |
1070.00 |
42.35 |
781.41 |
-1057.50 |
| 其它收入(万元) |
59.07 |
0.62 |
7.98 |
5.06 |
55.36 |
| 收入合计(万元) |
6222.95 |
105.58 |
-2027.18 |
-1582.52 |
-1169.81 |
| 管理人报酬(万元) |
183.55 |
75.17 |
203.45 |
103.53 |
276.47 |
| 托管费(万元) |
30.59 |
12.53 |
33.91 |
17.25 |
46.08 |
| 其它费用(万元) |
17.41 |
8.88 |
17.99 |
9.44 |
13.36 |
| 费用合计(万元) |
253.45 |
102.31 |
276.40 |
139.31 |
355.72 |
| 利润总额(万元) |
5969.50 |
3.27 |
-2303.57 |
-1721.83 |
-1525.53 |
| 净利润(万元) |
5969.50 |
3.27 |
-2303.57 |
-1721.83 |
-1525.53 |
