我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-321.10 |
-404.82 |
-442.13 |
-88.66 |
29.78 |
| 本期利润(万元) |
436.65 |
-354.62 |
-203.34 |
-383.88 |
-629.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.52 |
0.00 |
-9.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-749.05 |
0.00 |
-373.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4613.28 |
3271.18 |
2750.37 |
3065.29 |
3449.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.81 |
0.84 |
0.89 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.71 |
0.00 |
-10.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.63 |
0.00 |
-10.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1641.67 |
2537.30 |
1572.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
14875.24 |
16607.37 |
22377.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
14680.15 |
16607.37 |
22377.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
195.09 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.55 |
19.21 |
38.57 |
| 应付托管费(万元) |
2.92 |
3.20 |
6.43 |
| 资产总计(万元) |
17102.44 |
19192.93 |
25084.83 |
| 负债合计(万元) |
362.51 |
39.93 |
437.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
16739.93 |
19153.01 |
24647.45 |
| 未分配利润(万元) |
-3705.31 |
-2250.12 |
1888.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.70 |
21.45 |
17.06 |
| 投资收益(万元) |
-2374.69 |
-189.11 |
139.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
781.41 |
-1057.50 |
2596.67 |
| 其它收入(万元) |
5.06 |
55.36 |
40.13 |
| 收入合计(万元) |
-1582.52 |
-1169.81 |
2793.06 |
| 管理人报酬(万元) |
103.53 |
276.47 |
151.74 |
| 托管费(万元) |
17.25 |
46.08 |
25.29 |
| 其它费用(万元) |
9.44 |
13.36 |
4.59 |
| 费用合计(万元) |
139.31 |
355.72 |
190.81 |
| 利润总额(万元) |
-1721.83 |
-1525.53 |
2602.26 |
| 净利润(万元) |
-1721.83 |
-1525.53 |
2602.26 |
