资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 774.22 19.21%
债券 1904.11 47.25%
银行存款和结算备付金 1309.42 32.49%
其他资产 41.94 1.04%
资产总值:4029.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
起帆电缆 605222 0.97 22.62 0.56%
太龙股份 300650 1.49 21.65 0.54%
盟升电子 688311 0.70 18.33 0.46%
科蓝软件 300663 2.79 18.58 0.46%
蓝特光学 688127 0.17 16.59 0.41%
南华仪器 300417 1.47 15.08 0.37%
优彩资源 002998 2.23 14.52 0.36%
弘景光电 301479 0.24 14.45 0.36%
三角防务 300775 0.58 12.78 0.32%
远程股份 002692 3.30 12.44 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 11.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.44%
批发和零售业 0.01 1.28%
房地产 0.00 0.58%
金融 0.00 0.56%
公用事业 0.00 0.54%
建筑业 0.00 0.52%
能源 0.00 0.46%
工业 0.00 0.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.28%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
河钢资源 000923 2.33 41.66 0.99%
科顺股份 300737 5.72 35.52 0.84%
创益通 300991 0.67 30.92 0.73%
*ST长投 600119 5.05 30.75 0.73%
德恩精工 300780 1.32 29.71 0.70%
天益医疗 301097 0.48 24.80 0.59%
新致软件 688590 1.84 24.10 0.57%
浙矿股份 300837 0.65 23.30 0.55%
佳云科技 300242 4.35 20.53 0.49%
众信旅游 002707 3.00 19.41 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 13.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.90%
租赁和商务服务业 0.01 1.39%
科学研究和技术服务业 0.01 1.25%
采矿业 0.00 0.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.73%
批发和零售业 0.00 0.72%
房地产 0.00 0.64%
金融 0.00 0.58%
公用事业 0.00 0.57%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 11.00 1175.28 29.22%
25国债19 2.20 222.31 5.53%
26甬交投集MTN001 2.00 203.04 5.05%
26海国03 2.00 202.33 5.03%
26甬交01 1.00 101.16 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1397.58 34.75%
企业债 303.49 7.55%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%