华夏兴夏价值一年持有混合发起式C(018002)_资产配置

华夏兴夏价值一年持有混合发起式C018002HUAXIA XINGXIA VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7659.14	89.97%
债券	24.51	0.29%
银行存款和结算备付金	639.30	7.51%
其他资产	190.24	2.23%

资产总值：8513.18万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银轮股份	002126	41.06	800.67	9.44%
快手-W	01024	14.20	702.38	8.28%
保利物业	06049	19.24	597.72	7.05%
建发国际集团	01908	38.90	590.74	6.97%
建发股份	600153	49.61	506.52	5.97%
建发合诚	603909	44.49	375.50	4.43%
长缆科技	002879	25.55	356.42	4.20%
智洋创新	688191	19.31	339.61	4.01%
腾讯控股	00700	0.80	320.75	3.78%
煜邦电力	688597	30.99	294.37	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	37.21%
房地产	0.13	14.88%
通讯服务	0.11	13.22%
租赁和商务服务业	0.05	5.97%
科学研究和技术服务业	0.04	4.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.78%
必需消费品	0.02	2.57%
教育	0.02	1.93%
金融	0.01	1.14%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银轮股份	002126	45.41	790.59	9.98%
保利物业	06049	23.98	632.51	7.98%
建发国际集团	01908	45.80	606.95	7.66%
快手-W	01024	14.20	598.11	7.55%
腾讯控股	00700	1.55	526.82	6.65%
建发股份	600153	50.53	451.23	5.70%
建发合诚	603909	42.53	353.85	4.47%
智洋创新	688191	20.65	349.60	4.41%
淮河能源	600575	76.69	298.32	3.77%
长缆科技	002879	21.77	285.84	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	33.08%
房地产	0.13	16.44%
通讯服务	0.12	14.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	6.45%
租赁和商务服务业	0.05	5.70%
科学研究和技术服务业	0.04	4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.41%
必需消费品	0.02	2.55%
工业	0.01	1.41%
金融业	0.01	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银轮股份	002126	45.41	822.83	9.46%
保利物业	06049	29.46	710.41	8.17%
快手-W	01024	13.94	619.86	7.13%
腾讯控股	00700	2.18	600.39	6.90%
建发国际集团	01908	45.10	558.49	6.42%
建发股份	600153	50.53	518.44	5.96%
建发合诚	603909	39.66	394.22	4.53%
伊利股份	600887	13.45	375.25	4.31%
四川双马	000935	23.12	356.74	4.10%
智洋创新	688191	19.57	333.84	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	37.29%
房地产	0.13	15.48%
通讯服务	0.13	14.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	6.24%
租赁和商务服务业	0.05	5.96%
科学研究和技术服务业	0.04	4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.84%
工业	0.01	1.10%
金融业	0.01	1.04%
教育	0.01	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银轮股份	002126	45.41	847.80	9.09%
快手-W	01024	14.72	706.33	7.58%
建发国际集团	01908	41.90	631.83	6.78%
保利物业	06049	22.08	576.27	6.18%
腾讯控股	00700	1.89	502.87	5.39%
建发股份	600153	50.53	486.60	5.22%
建发合诚	603909	41.26	468.71	5.03%
智洋创新	688191	22.55	417.15	4.47%
四川双马	000935	23.12	414.31	4.44%
伊利股份	600887	13.45	359.79	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	37.39%
房地产	0.14	15.34%
通讯服务	0.13	14.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.20%
科学研究和技术服务业	0.05	5.54%
批发和零售业	0.05	5.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.83%
房地产业	0.02	1.99%
金融业	0.01	1.05%
必需消费品	0.01	0.61%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
煜邦转债	0.22	24.51	0.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	24.51	0.29%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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