资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6144.23 90.31%
债券 16.29 0.24%
银行存款和结算备付金 640.26 9.41%
其他资产 2.46 0.04%
资产总值:6803.24万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银轮股份 002126 13.50 510.30 7.53%
美埃科技 688376 6.16 356.40 5.26%
腾讯控股 00700 0.57 308.39 4.55%
快手-W 01024 4.61 266.27 3.93%
四川双马 000935 10.65 264.55 3.90%
煜邦电力 688597 29.13 239.17 3.53%
博迈科 603727 16.68 233.19 3.44%
三力制药 603439 19.27 225.46 3.33%
保利物业 06049 7.82 225.17 3.32%
楚天科技 300358 22.54 220.67 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 57.05%
通讯服务 0.06 8.48%
必需消费品 0.03 4.90%
科学研究和技术服务业 0.03 4.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.45%
采矿业 0.02 3.44%
房地产 0.02 3.33%
建筑业 0.02 2.67%
保健 0.01 0.90%
工业 0.01 0.88%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银轮股份 002126 13.50 558.36 8.02%
美埃科技 688376 6.92 351.75 5.05%
腾讯控股 00700 0.57 345.02 4.95%
快手-W 01024 4.29 331.34 4.76%
建发合诚 603909 26.58 282.01 4.05%
保利物业 06049 7.82 248.60 3.57%
煜邦电力 688597 29.41 245.61 3.53%
四川双马 000935 11.21 240.12 3.45%
阳光诺和 688621 3.40 224.67 3.23%
博迈科 603727 14.78 197.61 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 51.03%
通讯服务 0.07 9.71%
科学研究和技术服务业 0.05 7.27%
房地产 0.02 3.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.18%
采矿业 0.02 2.84%
必需消费品 0.02 2.45%
教育 0.01 1.40%
工业 0.01 1.01%
保健 0.01 0.97%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.13 15.88 0.23%
煜邦转债 0.00 0.41 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.29 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%