资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 206661.95 81.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 42897.14 16.99%
其他资产 2854.38 1.13%
资产总值:252413.47万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 03750 28.42 12975.94 5.22%
恒立液压 601100 112.92 12410.77 5.00%
阿里巴巴-W 09988 92.66 11951.27 4.81%
贝壳-W 02423 272.71 10222.16 4.12%
中国中免 601888 100.79 9530.70 3.84%
山东黄金 01787 295.85 9245.73 3.72%
华虹半导体 01347 123.60 8294.70 3.34%
中际旭创 300308 13.36 8149.60 3.28%
首旅酒店 600258 468.26 7843.35 3.16%
锦江酒店 600754 264.49 6683.59 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.27 33.30%
工业 1.85 7.46%
住宿和餐饮业 1.70 6.83%
非日常生活消费品 1.20 4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 4.26%
房地产 1.02 4.12%
租赁和商务服务业 0.95 3.84%
原材料 0.92 3.72%
信息技术 0.83 3.34%
金融业 0.75 3.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 03750 33.79 17630.54 6.02%
阿里巴巴-W 09988 96.44 15584.46 5.32%
恒立液压 601100 139.95 13402.78 4.58%
贝壳-W 02423 266.20 12795.81 4.37%
华虹半导体 01347 149.70 10933.85 3.73%
山东黄金 01787 311.40 10502.11 3.58%
寒武纪 688256 7.82 10359.65 3.54%
浪潮信息 000977 129.13 9610.05 3.28%
汉威科技 300007 148.12 9415.99 3.21%
中兴通讯 00763 212.66 6892.48 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.30 31.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96 13.52%
信息技术 2.67 9.11%
工业 2.24 7.66%
非日常生活消费品 1.56 5.32%
房地产 1.28 4.37%
原材料 1.05 3.58%
金融业 0.74 2.54%
医疗保健 0.58 1.96%
住宿和餐饮业 0.53 1.81%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23天津银行CD194 200.00 19995.28 3.67%
23鄞州银行CD045 100.00 9986.40 1.84%
23农业银行CD099 30.00 2955.73 0.54%
23进出01 20.00 2019.03 0.37%
23浙商银行CD068 20.00 1968.46 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2325.64 0.43%
金融债券 2019.03 0.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%