资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 174913.06 85.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27829.71 13.65%
其他资产 1082.80 0.53%
资产总值:203825.57万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 93.68 9843.06 4.88%
平安银行 000001 830.09 9197.40 4.56%
锦江酒店 600754 315.21 8469.62 4.20%
新易盛 300502 18.34 8122.97 4.03%
中际旭创 300308 14.26 8119.79 4.03%
贝壳-W 02423 236.55 7915.86 3.92%
上海银行 601229 747.37 7406.44 3.67%
腾讯控股 00700 16.49 7046.97 3.49%
招商蛇口 001979 771.14 6485.27 3.21%
首旅酒店 600258 417.90 6260.14 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.57 22.64%
制造业 4.00 19.85%
房地产业 2.04 10.09%
住宿和餐饮业 1.86 9.23%
非日常生活消费品 0.98 4.88%
工业 0.81 4.03%
房地产 0.79 3.92%
通信服务 0.71 3.50%
租赁和商务服务业 0.57 2.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.42 2.07%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 03750 28.42 12975.94 5.22%
恒立液压 601100 112.92 12410.77 5.00%
阿里巴巴-W 09988 92.66 11951.27 4.81%
贝壳-W 02423 272.71 10222.16 4.12%
中国中免 601888 100.79 9530.70 3.84%
山东黄金 01787 295.85 9245.73 3.72%
华虹半导体 01347 123.60 8294.70 3.34%
中际旭创 300308 13.36 8149.60 3.28%
首旅酒店 600258 468.26 7843.35 3.16%
锦江酒店 600754 264.49 6683.59 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.27 33.30%
工业 1.85 7.46%
住宿和餐饮业 1.70 6.83%
非日常生活消费品 1.20 4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 4.26%
房地产 1.02 4.12%
租赁和商务服务业 0.95 3.84%
原材料 0.92 3.72%
信息技术 0.83 3.34%
金融业 0.75 3.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23天津银行CD194 200.00 19995.28 3.67%
23鄞州银行CD045 100.00 9986.40 1.84%
23农业银行CD099 30.00 2955.73 0.54%
23进出01 20.00 2019.03 0.37%
23浙商银行CD068 20.00 1968.46 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2325.64 0.43%
金融债券 2019.03 0.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%