我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -2.60 -13.37 -2.74 -2.73 -1.29
本期利润(万元) 15.73 -12.81 -8.46 -6.16 -4.62
加权平均份额本期利润(元) 0.14 -0.17 -0.11 -0.39 -0.19
加权平均净值利润率(%) 0.00 -27.28 0.00 -49.49 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -34.64 0.00 -30.03 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.42 0.00 -0.31 0.00
期末基金资产净值(万元) 93.90 47.27 51.78 66.17 26.72
期末基金份额净值(元) 0.69 0.58 0.63 0.69 0.76
本期净值增长率(%) 0.00 -16.09 0.00 -31.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -42.29 0.00 -31.22 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 70.10 94.21 58.79
交易性金融资产(万元) 584.24 676.25 885.76
其中:股票投资(万元) 584.24 676.25 885.76
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.67 0.69 1.12
应付托管费(万元) 0.11 0.12 0.19
资产总计(万元) 656.50 842.70 954.55
负债合计(万元) 3.03 54.98 15.60
所有者权益合计(万元) 653.47 787.72 938.95
未分配利润(万元) -473.83 -354.54 -65.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.19 0.56 0.27
投资收益(万元) -219.69 -119.77 -24.97
公允价值变动收益(万元) 93.63 -175.89 -30.71
其它收入(万元) 0.97 0.06 0.00
收入合计(万元) -124.91 -295.03 -55.41
管理人报酬(万元) 4.25 8.98 3.82
托管费(万元) 0.71 1.50 0.64
其它费用(万元) 0.75 11.05 5.29
费用合计(万元) 5.80 21.57 9.75
利润总额(万元) -130.71 -316.60 -65.16
净利润(万元) -130.71 -316.60 -65.16