我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-2.60 |
-13.37 |
-2.74 |
-2.73 |
-1.29 |
本期利润(万元) |
15.73 |
-12.81 |
-8.46 |
-6.16 |
-4.62 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.17 |
-0.11 |
-0.39 |
-0.19 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.28 |
0.00 |
-49.49 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34.64 |
0.00 |
-30.03 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
93.90 |
47.27 |
51.78 |
66.17 |
26.72 |
期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.58 |
0.63 |
0.69 |
0.76 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.09 |
0.00 |
-31.22 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.29 |
0.00 |
-31.22 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
70.10 |
94.21 |
58.79 |
交易性金融资产(万元) |
584.24 |
676.25 |
885.76 |
其中:股票投资(万元) |
584.24 |
676.25 |
885.76 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
0.67 |
0.69 |
1.12 |
应付托管费(万元) |
0.11 |
0.12 |
0.19 |
资产总计(万元) |
656.50 |
842.70 |
954.55 |
负债合计(万元) |
3.03 |
54.98 |
15.60 |
所有者权益合计(万元) |
653.47 |
787.72 |
938.95 |
未分配利润(万元) |
-473.83 |
-354.54 |
-65.28 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
0.19 |
0.56 |
0.27 |
投资收益(万元) |
-219.69 |
-119.77 |
-24.97 |
公允价值变动收益(万元) |
93.63 |
-175.89 |
-30.71 |
其它收入(万元) |
0.97 |
0.06 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-124.91 |
-295.03 |
-55.41 |
管理人报酬(万元) |
4.25 |
8.98 |
3.82 |
托管费(万元) |
0.71 |
1.50 |
0.64 |
其它费用(万元) |
0.75 |
11.05 |
5.29 |
费用合计(万元) |
5.80 |
21.57 |
9.75 |
利润总额(万元) |
-130.71 |
-316.60 |
-65.16 |
净利润(万元) |
-130.71 |
-316.60 |
-65.16 |