资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 322.95 29.89%
债券 728.62 67.45%
银行存款和结算备付金 27.85 2.58%
其他资产 0.87 0.08%
资产总值:1080.29万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中银证券 601696 2.94 44.07 4.11%
中油资本 000617 4.10 39.36 3.67%
小商品城 600415 2.14 34.13 3.18%
新大陆 000997 0.98 27.75 2.59%
四方精创 300468 0.71 27.57 2.57%
京北方 002987 1.23 26.48 2.47%
中科金财 002657 0.76 22.69 2.11%
恒宝股份 002104 1.01 21.83 2.03%
新国都 300130 0.76 21.07 1.96%
东信和平 002017 0.71 15.83 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 12.63%
金融业 0.01 7.77%
制造业 0.01 6.51%
租赁和商务服务业 0.00 3.18%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中油资本 000617 4.10 43.05 3.80%
中银证券 601696 2.94 42.22 3.73%
小商品城 600415 2.14 39.70 3.51%
朗新科技 300682 1.41 27.45 2.43%
中科金财 002657 0.67 21.47 1.90%
普联软件 300996 0.96 16.71 1.48%
四方精创 300468 0.43 16.37 1.45%
东信和平 002017 0.71 16.29 1.44%
国投智能 300188 1.04 16.16 1.43%
长亮科技 300348 1.02 15.39 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 13.22%
金融业 0.01 8.45%
租赁和商务服务业 0.00 3.51%
制造业 0.00 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.82%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 4.00 414.89 38.66%
23附息国债18 1.00 106.08 9.89%
23国债17 1.00 101.35 9.44%
25国债13 1.00 100.60 9.37%
24国债11 0.06 5.70 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 728.62 67.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%