财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-106.82 |
-178.82 |
577.81 |
313.00 |
198.66 |
| 本期利润(万元) |
438.51 |
-80.98 |
1618.76 |
1075.63 |
653.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.05 |
0.28 |
0.22 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.79 |
0.00 |
29.41 |
0.00 |
9.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
70.92 |
0.00 |
196.35 |
0.00 |
-301.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1744.97 |
1749.29 |
2325.26 |
3943.42 |
7117.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.10 |
1.16 |
1.19 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
27.91 |
0.00 |
32.69 |
0.00 |
9.53 |
| 累计净值增长率(%) |
48.66 |
0.00 |
16.22 |
0.00 |
-4.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
459.86 |
460.58 |
770.46 |
1107.09 |
1447.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
4317.31 |
5747.53 |
13034.17 |
13188.82 |
12108.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
4316.41 |
5747.53 |
13034.17 |
13188.82 |
12108.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.36 |
6.46 |
13.49 |
15.01 |
13.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
1.08 |
2.25 |
2.50 |
2.33 |
| 资产总计(万元) |
4918.80 |
6233.95 |
14301.21 |
14440.12 |
13572.09 |
| 负债合计(万元) |
114.74 |
69.77 |
226.42 |
183.81 |
60.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
4804.06 |
6164.18 |
14074.79 |
14256.30 |
13511.57 |
| 未分配利润(万元) |
1609.52 |
910.37 |
-507.82 |
-1946.85 |
-4840.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.91 |
1.64 |
4.50 |
2.42 |
42.34 |
| 投资收益(万元) |
1496.27 |
537.43 |
-401.66 |
-1171.93 |
203.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2160.64 |
889.92 |
372.84 |
-1515.01 |
-2955.40 |
| 其它收入(万元) |
2.80 |
0.51 |
0.86 |
0.53 |
2.18 |
| 收入合计(万元) |
3662.61 |
1429.51 |
-23.46 |
-2684.00 |
-2707.25 |
| 管理人报酬(万元) |
137.51 |
82.66 |
174.31 |
90.19 |
156.05 |
| 托管费(万元) |
22.92 |
13.78 |
29.05 |
15.03 |
26.01 |
| 其它费用(万元) |
14.60 |
7.65 |
15.39 |
8.24 |
13.24 |
| 费用合计(万元) |
208.21 |
125.15 |
264.46 |
137.35 |
238.96 |
| 利润总额(万元) |
3454.40 |
1304.36 |
-287.92 |
-2821.35 |
-2946.21 |
| 净利润(万元) |
3454.40 |
1304.36 |
-287.92 |
-2821.35 |
-2946.21 |
