我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-113.64 |
-528.49 |
-615.99 |
-445.31 |
-300.65 |
| 本期利润(万元) |
333.61 |
-681.53 |
-485.99 |
-444.36 |
-293.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.15 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.23 |
0.00 |
-8.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-975.38 |
0.00 |
-407.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3528.69 |
3296.85 |
3664.60 |
4401.44 |
4790.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.77 |
0.82 |
0.92 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.96 |
0.00 |
-8.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.83 |
0.00 |
-8.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
532.53 |
1528.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
5192.60 |
7228.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
5192.60 |
7228.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.88 |
8.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
1.49 |
| 资产总计(万元) |
5726.50 |
8757.85 |
| 负债合计(万元) |
15.31 |
718.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
5711.19 |
8039.15 |
| 未分配利润(万元) |
-1702.89 |
-725.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
10.94 |
| 投资收益(万元) |
-902.90 |
-980.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-267.27 |
-209.12 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
5.45 |
| 收入合计(万元) |
-1168.37 |
-1173.60 |
| 管理人报酬(万元) |
39.39 |
100.60 |
| 托管费(万元) |
6.57 |
16.77 |
| 其它费用(万元) |
6.73 |
12.94 |
| 费用合计(万元) |
58.39 |
149.34 |
| 利润总额(万元) |
-1226.76 |
-1322.94 |
| 净利润(万元) |
-1226.76 |
-1322.94 |
