财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-583.18 |
-435.18 |
1002.33 |
734.65 |
88.25 |
| 本期利润(万元) |
58.74 |
75.61 |
-1064.27 |
887.19 |
277.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.49 |
0.30 |
0.69 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
0.00 |
-19.17 |
0.00 |
31.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1138.55 |
0.00 |
7075.52 |
0.00 |
1808.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.01 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.99 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2393.26 |
9258.89 |
12504.32 |
12190.88 |
4160.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.12 |
2.32 |
2.30 |
2.77 |
2.28 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.86 |
0.00 |
56.71 |
0.00 |
55.20 |
| 累计净值增长率(%) |
19.46 |
0.00 |
29.65 |
0.00 |
28.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
2682.66 |
1012.40 |
783.35 |
680.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
11735.53 |
23120.38 |
12522.08 |
5853.22 |
5551.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
11735.53 |
23120.38 |
12522.08 |
5853.22 |
5551.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.85 |
27.13 |
12.48 |
7.07 |
6.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.97 |
4.52 |
2.08 |
1.18 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
13333.71 |
26089.12 |
13668.26 |
6644.27 |
6275.29 |
| 负债合计(万元) |
553.12 |
482.98 |
265.84 |
89.01 |
33.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
12780.59 |
25606.15 |
13402.41 |
6555.26 |
6241.77 |
| 未分配利润(万元) |
6853.30 |
14581.82 |
7580.49 |
2141.58 |
1957.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.68 |
5.57 |
1.51 |
3.14 |
1.84 |
| 投资收益(万元) |
-2046.15 |
3177.79 |
656.95 |
-526.95 |
-453.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1144.55 |
-1527.27 |
2997.82 |
-261.41 |
-517.07 |
| 其它收入(万元) |
38.45 |
137.67 |
16.88 |
2.23 |
1.15 |
| 收入合计(万元) |
-859.47 |
1793.75 |
3673.15 |
-782.99 |
-967.09 |
| 管理人报酬(万元) |
118.14 |
192.91 |
49.09 |
88.86 |
48.45 |
| 托管费(万元) |
19.69 |
32.15 |
8.18 |
14.81 |
8.07 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
12.82 |
6.70 |
13.42 |
6.68 |
| 费用合计(万元) |
168.07 |
270.73 |
66.48 |
121.89 |
67.74 |
| 利润总额(万元) |
-1027.54 |
1523.03 |
3606.67 |
-904.88 |
-1034.83 |
| 净利润(万元) |
-1027.54 |
1523.03 |
3606.67 |
-904.88 |
-1034.83 |
