我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.95 |
-142.90 |
-130.29 |
38.60 |
-8.64 |
| 本期利润(万元) |
12.00 |
-126.14 |
-158.56 |
96.78 |
8.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.13 |
-0.12 |
0.15 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.47 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33.43 |
0.00 |
1010.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99.98 |
108.39 |
1657.35 |
2537.32 |
1383.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.45 |
1.58 |
1.66 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.01 |
0.00 |
-6.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.61 |
0.00 |
-6.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
680.00 |
634.20 |
676.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
5551.58 |
9010.76 |
6925.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
5551.58 |
9010.76 |
6925.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.54 |
10.05 |
9.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
1.68 |
1.59 |
| 资产总计(万元) |
6275.29 |
9897.08 |
7840.95 |
| 负债合计(万元) |
33.52 |
57.28 |
179.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
6241.77 |
9839.80 |
7661.93 |
| 未分配利润(万元) |
1957.82 |
3935.66 |
3006.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.84 |
6.35 |
3.15 |
| 投资收益(万元) |
-453.01 |
10.40 |
278.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-517.07 |
356.54 |
-155.63 |
| 其它收入(万元) |
1.15 |
2.29 |
1.10 |
| 收入合计(万元) |
-967.09 |
375.58 |
127.31 |
| 管理人报酬(万元) |
48.45 |
113.70 |
60.25 |
| 托管费(万元) |
8.07 |
18.95 |
10.04 |
| 其它费用(万元) |
6.68 |
13.42 |
6.66 |
| 费用合计(万元) |
67.74 |
149.91 |
77.00 |
| 利润总额(万元) |
-1034.83 |
225.67 |
50.32 |
| 净利润(万元) |
-1034.83 |
225.67 |
50.32 |
