财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
215.39 |
53.83 |
104.23 |
90.98 |
196.95 |
| 本期利润(万元) |
272.05 |
204.23 |
38.47 |
54.99 |
233.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.18 |
0.03 |
0.04 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.06 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
17.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
337.80 |
0.00 |
225.41 |
0.00 |
226.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1554.16 |
1568.84 |
1378.78 |
1484.80 |
1922.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.37 |
1.20 |
1.21 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
20.43 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
17.39 |
| 累计净值增长率(%) |
41.40 |
0.00 |
20.57 |
0.00 |
17.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
572.43 |
219.24 |
3985.09 |
366.30 |
636.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
2508.23 |
2646.98 |
9737.37 |
2168.22 |
3717.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
2508.23 |
2646.98 |
9737.37 |
2168.22 |
3717.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.02 |
3.22 |
11.11 |
2.59 |
6.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.54 |
1.85 |
0.43 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
3097.78 |
3210.63 |
14368.09 |
2616.40 |
6275.61 |
| 负债合计(万元) |
82.87 |
38.81 |
1954.80 |
30.59 |
351.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
3014.91 |
3171.82 |
12413.29 |
2585.81 |
5924.46 |
| 未分配利润(万元) |
833.68 |
502.27 |
1679.54 |
303.14 |
-9.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.14 |
2.95 |
4.89 |
2.50 |
43.70 |
| 投资收益(万元) |
648.51 |
406.10 |
500.38 |
239.71 |
-109.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-75.82 |
-331.86 |
352.07 |
201.72 |
45.20 |
| 其它收入(万元) |
10.28 |
10.08 |
34.79 |
0.31 |
0.59 |
| 收入合计(万元) |
587.12 |
87.27 |
892.13 |
444.24 |
-19.70 |
| 管理人报酬(万元) |
48.48 |
30.01 |
43.76 |
20.37 |
45.55 |
| 托管费(万元) |
8.08 |
5.00 |
7.29 |
3.39 |
7.59 |
| 其它费用(万元) |
2.05 |
7.84 |
6.87 |
7.82 |
8.39 |
| 费用合计(万元) |
73.78 |
53.29 |
71.75 |
37.86 |
80.11 |
| 利润总额(万元) |
513.34 |
33.98 |
820.37 |
406.38 |
-99.80 |
| 净利润(万元) |
513.34 |
33.98 |
820.37 |
406.38 |
-99.80 |
