我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.26 |
100.57 |
15.17 |
-21.61 |
| 本期利润(万元) |
64.47 |
165.00 |
48.97 |
-2.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.13 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
80.76 |
0.00 |
-20.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1338.19 |
1327.66 |
1253.73 |
1319.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.14 |
1.04 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.56 |
0.00 |
0.02 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.58 |
0.00 |
0.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
366.30 |
636.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
2168.22 |
3717.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
2168.22 |
3717.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.59 |
6.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
2616.40 |
6275.61 |
| 负债合计(万元) |
30.59 |
351.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
2585.81 |
5924.46 |
| 未分配利润(万元) |
303.14 |
-9.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.50 |
43.70 |
| 投资收益(万元) |
239.71 |
-109.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
201.72 |
45.20 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
0.59 |
| 收入合计(万元) |
444.24 |
-19.70 |
| 管理人报酬(万元) |
20.37 |
45.55 |
| 托管费(万元) |
3.39 |
7.59 |
| 其它费用(万元) |
7.82 |
8.39 |
| 费用合计(万元) |
37.86 |
80.11 |
| 利润总额(万元) |
406.38 |
-99.80 |
| 净利润(万元) |
406.38 |
-99.80 |
