我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -154.29 -1412.06 -1189.05 -4580.84 -1115.10
本期利润(万元) 755.46 84.61 25.99 -4535.58 -2673.46
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.00 0.00 -0.21 -0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.76 0.00 -27.25 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -7000.74 0.00 -6297.10 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.42 0.00 -0.35 0.00
期末基金资产净值(万元) 11269.22 10941.81 11293.23 11637.57 13392.46
期末基金份额净值(元) 0.70 0.66 0.65 0.65 0.70
本期净值增长率(%) 0.00 0.99 0.00 -26.27 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -34.47 0.00 -35.11 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 8680.34 8162.88 12140.65 16301.67 38192.28
交易性金融资产(万元) 107844.55 115255.55 163427.44 197163.36 196867.20
其中:股票投资(万元) 107844.55 115068.51 163427.44 193650.05 196867.20
其中:债券投资(万元) 0.00 187.04 0.00 3513.32 0.00
应付管理人报酬(万元) 116.37 127.83 217.39 290.52 318.10
应付托管费(万元) 19.40 21.30 36.23 201.15 53.02
资产总计(万元) 117128.29 124675.56 176895.47 225034.95 275249.34
负债合计(万元) 230.45 505.53 363.68 508.65 1724.22
所有者权益合计(万元) 116897.84 124170.03 176531.80 224526.30 273525.12
未分配利润(万元) -59921.69 -65840.85 -34876.84 -29730.13 20118.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 14.55 71.92 44.41 1527.93 1253.19
投资收益(万元) -13962.87 -43634.10 -18835.32 -26195.46 -5631.72
公允价值变动收益(万元) 15824.43 -1263.90 10086.10 -811.05 26489.43
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1876.11 -44826.08 -8704.80 -25478.59 22110.90
管理人报酬(万元) 700.39 2399.30 1478.53 3559.21 1663.47
托管费(万元) 116.73 399.88 246.42 593.20 277.25
其它费用(万元) 11.88 24.60 12.08 10.32 4.49
费用合计(万元) 851.00 2890.98 1776.82 4267.92 1994.32
利润总额(万元) 1025.11 -47717.06 -10481.62 -29746.51 20116.58
净利润(万元) 1025.11 -47717.06 -10481.62 -29746.51 20116.58