财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
152.22 |
-9.32 |
866.21 |
378.57 |
454.09 |
| 本期利润(万元) |
307.96 |
-389.37 |
1186.29 |
293.85 |
1184.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.20 |
0.60 |
0.15 |
0.60 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.15 |
0.00 |
33.91 |
0.00 |
37.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1213.98 |
0.00 |
1061.76 |
0.00 |
649.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.62 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3993.13 |
3295.81 |
3685.17 |
3977.21 |
3683.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.03 |
1.68 |
1.88 |
2.02 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
8.36 |
0.00 |
47.47 |
0.00 |
47.40 |
| 累计净值增长率(%) |
136.28 |
0.00 |
118.06 |
0.00 |
117.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2618.30 |
2200.17 |
1728.89 |
4897.06 |
5408.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
22666.07 |
20249.46 |
20653.64 |
10412.48 |
14868.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
22666.07 |
20249.46 |
20653.64 |
10412.48 |
14868.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.67 |
22.84 |
21.45 |
16.59 |
20.54 |
| 应付托管费(万元) |
3.78 |
3.81 |
3.58 |
2.76 |
3.42 |
| 资产总计(万元) |
26032.45 |
22455.26 |
22401.92 |
15324.31 |
20296.28 |
| 负债合计(万元) |
1685.55 |
32.55 |
37.36 |
182.98 |
41.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
24346.89 |
22422.71 |
22364.56 |
15141.33 |
20254.72 |
| 未分配利润(万元) |
12565.82 |
10641.63 |
10583.49 |
3360.25 |
-1945.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
6.85 |
3.11 |
14.74 |
5.92 |
| 投资收益(万元) |
1152.09 |
5668.68 |
2937.83 |
3082.31 |
268.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
947.78 |
1935.96 |
4429.80 |
-3867.48 |
-7706.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2101.89 |
7611.49 |
7370.74 |
-770.43 |
-7431.70 |
| 管理人报酬(万元) |
137.17 |
253.68 |
112.62 |
239.30 |
138.51 |
| 托管费(万元) |
22.86 |
42.28 |
18.77 |
39.88 |
23.09 |
| 其它费用(万元) |
8.28 |
16.75 |
8.37 |
16.66 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
177.70 |
330.11 |
147.50 |
309.63 |
178.72 |
| 利润总额(万元) |
1924.19 |
7281.38 |
7223.24 |
-1080.06 |
-7610.42 |
| 净利润(万元) |
1924.19 |
7281.38 |
7223.24 |
-1080.06 |
-7610.42 |
