资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 743.38 45.73%
债券 13.61 0.84%
银行存款和结算备付金 771.39 47.46%
其他资产 97.04 5.97%
资产总值:1625.43万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.09 34.75 2.15%
贵州茅台 600519 0.02 25.38 1.57%
中信证券 600030 0.74 17.79 1.10%
中国平安 601318 0.31 17.60 1.09%
中国石油 601857 1.35 16.46 1.02%
宁波银行 002142 0.50 15.22 0.94%
立讯精密 002475 0.29 14.29 0.89%
东方雨虹 002271 0.83 12.71 0.79%
东方电缆 603606 0.21 12.71 0.79%
成都银行 601838 0.74 12.67 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 27.56%
金融业 0.01 7.31%
采矿业 0.00 2.69%
科学研究和技术服务业 0.00 2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.63%
租赁和商务服务业 0.00 1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.13%
房地产业 0.00 0.77%
住宿和餐饮业 0.00 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.56%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.09 31.77 1.52%
贵州茅台 600519 0.02 24.10 1.15%
中国平安 601318 0.33 22.57 1.08%
中国国航 601111 1.75 16.40 0.78%
中航沈飞 600760 0.28 15.95 0.76%
东方电缆 603606 0.25 14.94 0.71%
中国石油 601857 1.38 14.37 0.69%
中国中免 601888 0.15 14.18 0.68%
中国人寿 601628 0.31 14.11 0.67%
工商银行 601398 1.73 13.72 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 25.23%
金融业 0.02 8.26%
采矿业 0.00 2.37%
租赁和商务服务业 0.00 1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.13%
科学研究和技术服务业 0.00 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.57%
房地产业 0.00 0.46%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 0.10 13.24 0.82%
上银转债 0.00 0.37 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.61 0.84%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%