嘉实对冲套利定期混合A(000585)_资产配置

嘉实对冲套利定期混合A000585JIASHI HEDGE ARBITRAGE REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1419.35	59.07%
债券	13.00	0.54%
银行存款和结算备付金	785.44	32.69%
其他资产	185.03	7.70%

资产总值：2402.82万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.28	69.65	2.91%
贵州茅台	600519	0.03	48.07	2.01%
阳光电源	300274	0.48	47.80	2.00%
中国太保	601601	0.88	34.41	1.44%
紫金矿业	601899	1.70	30.84	1.29%
东方电缆	603606	0.51	28.14	1.18%
中航沈飞	600760	0.60	28.21	1.18%
保利发展	600048	2.28	25.15	1.05%
滨江集团	002244	2.18	24.72	1.03%
中国银河	601881	1.40	21.55	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	38.21%
金融业	0.02	6.68%
采矿业	0.01	4.52%
房地产业	0.01	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.82%
租赁和商务服务业	0.00	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.91%
建筑业	0.00	0.64%
科学研究和技术服务业	0.00	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.22	38.98	1.48%
中国平安	601318	0.70	28.95	1.10%
中国建筑	601668	5.05	26.81	1.02%
贵州茅台	600519	0.02	25.68	0.98%
航发动力	600893	0.55	20.10	0.77%
晶澳科技	002459	1.75	19.60	0.75%
中航西飞	000768	0.82	19.70	0.75%
中国银河	601881	1.79	19.44	0.74%
铂科新材	300811	0.39	17.21	0.66%
中航沈飞	600760	0.43	17.32	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	31.98%
金融业	0.02	9.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.61%
房地产业	0.01	2.55%
采矿业	0.01	2.41%
建筑业	0.00	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.49%
批发和零售业	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.64	121.04	3.99%
贵州茅台	600519	0.05	80.89	2.67%
中国平安	601318	0.81	33.06	1.09%
铜陵有色	000630	7.97	31.64	1.04%
华泰证券	601688	2.14	30.05	0.99%
中国银河	601881	2.23	26.72	0.88%
东方电缆	603606	0.60	26.57	0.88%
中国建筑	601668	5.01	26.25	0.87%
中国中铁	601390	3.69	25.87	0.85%
派林生物	000403	0.89	25.04	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	33.66%
金融业	0.03	10.16%
建筑业	0.01	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.03%
采矿业	0.01	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.65%
房地产业	0.00	1.54%
租赁和商务服务业	0.00	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.83%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.25	203.50	3.70%
贵州茅台	600519	0.08	133.76	2.43%
华泰证券	601688	9.14	127.50	2.32%
中信证券	600030	5.73	116.72	2.12%
中航沈飞	600760	1.29	54.50	0.99%
中芯国际	688981	1.01	53.50	0.97%
同花顺	300033	0.34	53.34	0.97%
中国平安	601318	1.27	51.18	0.93%
精测电子	300567	0.50	43.81	0.80%
中国电信	601728	7.87	42.58	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	32.49%
金融业	0.08	13.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.93%
建筑业	0.02	2.80%
采矿业	0.01	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.32%
农、林、牧、渔业	0.01	1.00%
房地产业	0.01	0.96%
科学研究和技术服务业	0.00	0.54%
卫生和社会工作	0.00	0.40%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	0.10	12.66	0.53%
上银转债	0.00	0.34	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	13.00	0.54%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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