我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-464503.54 |
41324.76 |
29416.59 |
609482.86 |
264059.59 |
| 本期利润(万元) |
-14044.40 |
-62836.73 |
25236.47 |
413943.55 |
104880.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.05 |
0.02 |
0.17 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.89 |
0.00 |
15.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
68495.55 |
0.00 |
531292.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13642.04 |
1269495.55 |
1357568.76 |
4532292.29 |
4553158.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.13 |
1.13 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.71 |
0.00 |
14.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
13.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95687.61 |
2257940.74 |
71799.62 |
113651.93 |
117190.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
703344.79 |
867419.32 |
2512004.53 |
2249586.52 |
2183286.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
703344.79 |
867419.32 |
2349393.93 |
2086724.52 |
2020353.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
162610.60 |
162862.00 |
162932.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
53.67 |
108.42 |
112.81 |
111.43 |
109.29 |
| 资产总计(万元) |
1269556.42 |
4532419.51 |
4393681.53 |
3954796.47 |
3877297.24 |
| 负债合计(万元) |
60.87 |
127.22 |
122.65 |
127.73 |
124.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
1269495.55 |
4532292.29 |
4393558.87 |
3954668.74 |
3877172.56 |
| 未分配利润(万元) |
68495.55 |
531292.29 |
392558.87 |
-46331.26 |
-123827.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8637.46 |
33623.35 |
9313.50 |
21028.58 |
12783.17 |
| 投资收益(万元) |
17017.87 |
565916.63 |
21686.72 |
78379.11 |
64416.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-104161.50 |
-195539.31 |
261868.05 |
-386016.15 |
-452202.13 |
| 其它收入(万元) |
16071.90 |
13008.91 |
5338.31 |
5029.64 |
1566.50 |
| 收入合计(万元) |
-62434.26 |
417009.58 |
298206.58 |
-281578.83 |
-373436.36 |
| 管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 托管费(万元) |
317.24 |
1354.08 |
666.92 |
1482.73 |
805.85 |
| 其它费用(万元) |
9.11 |
17.40 |
8.76 |
18.04 |
13.81 |
| 费用合计(万元) |
402.47 |
3066.03 |
676.45 |
1835.07 |
1153.71 |
| 利润总额(万元) |
-62836.73 |
413943.55 |
297530.13 |
-283413.90 |
-374590.07 |
| 净利润(万元) |
-62836.73 |
413943.55 |
297530.13 |
-283413.90 |
-374590.07 |
