嘉实新起点混合C(002178)_资产配置

嘉实新起点混合C002178JIASHI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	67935.27	92.61%
银行存款和结算备付金	87.80	0.12%
其他资产	5332.27	7.27%

资产总值：73355.34万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	4.12	74.66	1.57%
大秦铁路	601006	9.45	70.21	1.47%
金山办公	688111	0.13	59.92	1.26%
喜临门	603008	2.27	57.16	1.20%
中远海能	600026	4.04	51.07	1.07%
中国联通	600050	9.35	44.88	0.94%
仙琚制药	002332	3.32	43.99	0.92%
国投电力	600886	3.10	39.22	0.82%
宝丰能源	600989	2.79	35.18	0.74%
川投能源	600674	2.20	33.11	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.20%
采矿业	0.01	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.52%
金融业	0.00	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
喜临门	603008	10.90	341.71	2.19%
大秦铁路	601006	45.56	327.58	2.10%
中国海油	600938	19.21	327.35	2.10%
金山办公	688111	0.55	258.68	1.66%
成都银行	601838	18.84	255.47	1.64%
中国中免	601888	1.38	252.87	1.62%
昊华能源	601101	33.86	214.00	1.37%
隆基绿能	601012	5.07	205.01	1.31%
贵州茅台	600519	0.11	200.20	1.28%
宝丰能源	600989	12.59	185.70	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	7.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.73%
采矿业	0.05	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.24%
金融业	0.03	1.64%
租赁和商务服务业	0.03	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	4.73	602.46	2.24%
欧派家居	603833	4.01	487.34	1.81%
扬农化工	600486	4.64	482.04	1.79%
药明康德	603259	5.86	474.66	1.76%
紫金矿业	601899	45.39	453.90	1.69%
喜临门	603008	15.56	444.24	1.65%
兴业银行	601166	22.69	399.12	1.48%
成都银行	601838	20.34	311.20	1.16%
大秦铁路	601006	45.56	304.34	1.13%
中国海油	600938	19.21	292.00	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	10.89%
采矿业	0.10	3.55%
金融业	0.07	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.99%
科学研究和技术服务业	0.05	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.10%
租赁和商务服务业	0.02	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.45%
卫生和社会工作	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	32.50	1025.25	1.92%
海大集团	002311	16.48	993.41	1.86%
江海股份	002484	32.00	773.12	1.45%
星宇股份	601799	4.73	720.80	1.35%
美的集团	000333	13.05	643.31	1.21%
兴业银行	601166	30.46	507.16	0.95%
双汇发展	000895	19.79	484.06	0.91%
扬农化工	600486	4.64	464.00	0.87%
欧派家居	603833	4.01	455.58	0.85%
贵州茅台	600519	0.23	430.68	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	15.88%
金融业	0.21	3.92%
采矿业	0.09	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.57%
科学研究和技术服务业	0.06	1.10%
租赁和商务服务业	0.02	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23北京银行CD109	30.00	2996.48	4.59%
24浦发银行债02	29.00	2942.50	4.51%
23大足发展MTN003	20.00	2128.72	3.26%
20香城投资MTN002	20.00	2097.79	3.21%
24可克达拉MTN001	20.00	2052.07	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27640.80	42.32%
企业债	7504.62	11.49%
可转债	1552.40	2.38%
国家债券	1221.34	1.87%
央行票据	0.00	0.00%

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